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QCI Asset Management

QCI Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 8,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,17 %
Position
163
Neu
6
Aufgestockt
83
Reduziert
28
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+14,1 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,3 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+9,03 Mio. $
4
MN-Symbol
MANNING & NAPIER, INC.
MN
+4,88 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+18 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,38 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,76 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+514.677 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,98 %
2 Technologie 15,58 %
3 Finanzwesen 14,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,58 %
5 Gesundheitswesen 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
79,4 Mio. $ 4,62 %
561.435
-74.698
-12 % -11 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
69,4 Mio. $ 4,03 %
246.049
-21.928
-8 % -6,38 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
69 Mio. $ 4,01 %
420.200
+71.280
+20 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
59,8 Mio. $ 3,48 %
448.660
-2.640
-0,6 % -363.978 $
2013 Q2
33 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
50,8 Mio. $ 2,95 %
186.009
+1.367
+0,7 % +383.938 $
2013 Q2
33 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,41 %
188.801
+9.575
+5 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,34 %
244.748
+7.412
+3 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,28 %
243.297
+2.733
+1 % +466.264 $
2013 Q2
33 Quartale
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
35 Mio. $ 2,03 %
368.650
+13.975
+4 % +1,25 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,01 %
814.433
+8.279
+1 % +333.491 $
2013 Q2
33 Quartale
VMBS-Symbol
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2 %
647.193
+4.754
+0,7 % +254.084 $
2020 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,85 %
194.584
+1.315
+0,7 % +206.161 $
2013 Q2
33 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,81 %
575.896
+29.601
+5 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IGSB-Symbol
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,79 %
563.119
+40.347
+8 % +2,21 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,76 %
255.691
+2.139
+0,8 % +262.756 $
2013 Q2
33 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,75 %
215.281
+2.785
+1 % +394.754 $
2013 Q2
33 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
30 Mio. $ 1,75 %
382.436
+3.978
+1 % +320.825 $
2013 Q2
33 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,73 %
85.482
+1.171
+1 % +425.813 $
2013 Q2
33 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,72 %
291.693
+5.197
+2 % +518.366 $
2013 Q2
33 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
29,2 Mio. $ 1,7 %
86.020
-1.429
-2 % -514.677 $
2013 Q2
33 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,65 %
189.175
+2.693
+1 % +416.843 $
2013 Q2
33 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,64 %
166.939
+3.011
+2 % +536.693 $
2013 Q2
33 Quartale
SUB-Symbol
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,6 %
256.040
+17.100
+7 % +1,84 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,56 %
111.208
+2.374
+2 % +566.648 $
2013 Q2
33 Quartale
STZ-Symbol
25
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,54 %
125.714
+5.419
+5 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von QCI Asset Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt QCI Asset Management 163 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von QCI Asset Management für Q3 2021 weist 6 neu, 83 erhöht, 28 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 292.533 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs mit einem geschätzten Wert von 18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von QCI Asset Management im Q3 2021 war Walmart Inc: 292.533 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
  • QCI Asset Management hat seine Position in Amazon in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von QCI Asset Management im Q3 2021 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • QCI Asset Management hat seine Position in Biogen im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 471.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von QCI Asset Management machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
  • QCI Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von QCI Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von QCI Asset Management für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .