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QCI Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1720 M
Rotación
8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
25.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1720 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.17%
Posición
163
Nuevas
6
Aumentadas
83
Reducidas
28
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 9.03 M |
| 4 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 18 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.38 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.98% |
| 2 | Tecnología | 15.58% |
| 3 | Finanzas | 14.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.58% |
| 5 | Atención médica | 9.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 79.4 M | 4.62% |
561,435
-74,698
| -12% | -USD 11 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 69.4 M | 4.03% |
246,049
-21,928
| -8% | -USD 6.38 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 69 M | 4.01% |
420,200
+71,280
| +20% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 59.8 M | 3.48% |
448,660
-2,640
| -0.6% | -USD 364 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 50.8 M | 2.95% |
186,009
+1,367
| +0.7% | +USD 384 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 41.5 M | 2.41% |
188,801
+9,575
| +5% | +USD 2.14 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 40.2 M | 2.34% |
244,748
+7,412
| +3% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 39.3 M | 2.28% |
243,297
+2,733
| +1% | +USD 466 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 35 M | 2.03% |
368,650
+13,975
| +4% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 34.6 M | 2.01% |
814,433
+8,279
| +1% | +USD 333 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 34.5 M | 2% |
647,193
+4,754
| +0.7% | +USD 254 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 31.9 M | 1.85% |
194,584
+1,315
| +0.7% | +USD 206 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 31.1 M | 1.81% |
575,896
+29,601
| +5% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 30.8 M | 1.79% |
563,119
+40,347
| +8% | +USD 2.21 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 30.2 M | 1.76% |
255,691
+2,139
| +0.8% | +USD 263 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 30.1 M | 1.75% |
215,281
+2,785
| +1% | +USD 395 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 30 M | 1.75% |
382,436
+3,978
| +1% | +USD 321 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 29.7 M | 1.73% |
85,482
+1,171
| +1% | +USD 426 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 29.6 M | 1.72% |
291,693
+5,197
| +2% | +USD 518 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 29.2 M | 1.7% |
86,020
-1,429
| -2% | -USD 515 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 28.5 M | 1.65% |
189,175
+2,693
| +1% | +USD 417 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 28.2 M | 1.64% |
166,939
+3,011
| +2% | +USD 537 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 27.5 M | 1.6% |
256,040
+17,100
| +7% | +USD 1.84 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 26.8 M | 1.56% |
111,208
+2,374
| +2% | +USD 567 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 26.5 M | 1.54% |
125,714
+5,419
| +5% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de QCI Asset Management en T3 2021
Al cierre de T3 2021, QCI Asset Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 1720 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de QCI Asset Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 83, 28 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 292,533 acciones con un valor de USD 13.6 M. La mayor venta fue Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de QCI Asset Management en T3 2021 fue Walmart Inc: 292,533 acciones por un valor de USD 13.6 M.
- QCI Asset Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de QCI Asset Management durante T3 2021 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 18 M.
- QCI Asset Management cerró por completo su posición en Biogen en T3 2021, con una venta estimada de USD 471 k.
- Las diez principales posiciones de QCI Asset Management representan 30% de su cartera de USD 1720 M en T3 2021.
- QCI Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2021.
- El valor de la cartera de QCI Asset Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1720 M.
Según el Informe 13F de QCI Asset Management correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.