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Bingham Osborn & Scarborough Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.53%
Rendimiento estimado a 1 año
27.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.18 M
(+0.44%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.85%
Posición
170
Nuevas
10
Aumentadas
68
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.54 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.57% |
| 2 | Tecnología | 2.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.19% |
| 4 | Finanzas | 1.06% |
| 5 | Industriales | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 281 M | 19.77% |
652,698
-11,481
| -2% | -USD 5.06 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 219 M | 15.41% |
508,484
-17,015
| -3% | -USD 7.54 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 175 M | 12.32% |
3,467,825
+22,260
| +0.6% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 127 M | 8.96% |
526,595
-3,267
| -0.6% | -USD 812 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 85.6 M | 6.02% |
1,152,408
-15,659
| -1% | -USD 1.19 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 84.2 M | 5.92% |
1,678,064
-42,584
| -2% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 67 M | 4.72% |
187,084
-4,386
| -2% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 57.2 M | 4.03% |
523,933
-5,707
| -1% | -USD 628 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 31.8 M | 2.23% |
514,291
+55,271
| +12% | +USD 3.52 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 20.9 M | 1.47% |
625,140
+230,177
| +58% | +USD 7.84 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 18.9 M | 1.33% |
115,093
-1,402
| -1% | -USD 235 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 16.7 M | 1.17% |
+376,074
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 14.8 M | 1.04% |
115,530
+869
| +0.8% | +USD 112 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.5 M | 1.02% |
102,586
-7,549
| -7% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.95% |
172,520
-564
| -0.3% | -USD 45.1 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 12.6 M | 0.89% |
125,486
-1,367
| -1% | -USD 138 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 11.7 M | 0.83% |
45,420
-594
| -1% | -USD 140 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.82% |
172,500
-366
| -0.2% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 9.7 M | 0.68% |
53,051
+50
| +0.1% | +USD 9.9 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 9.43 M | 0.66% |
92,638
-437
| -0.5% | -USD 46.3 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 8.42 M | 0.59% |
138,181
+37,154
| +37% | +USD 2.34 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 8.24 M | 0.58% |
37,110
-1,144
| -3% | -USD 261 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 7.69 M | 0.54% |
49,146
+2,341
| +5% | +USD 375 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.99 M | 0.49% |
24,798
-162
| -0.6% | -USD 47.1 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.7 M | 0.26% |
25,466
+102
| +0.4% | +USD 15.2 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bingham Osborn & Scarborough en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Bingham Osborn & Scarborough mantenía 170 posiciones por un valor de USD 1421 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 1415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Bingham Osborn & Scarborough muestra 10 nuevos, Aumentaron 68, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 376,074 acciones con un valor de USD 16.7 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Bingham Osborn & Scarborough en T3 2021 fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 376,074 acciones por un valor de USD 16.7 M.
- Bingham Osborn & Scarborough fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 7.84 M.
- La mayor reducción de Bingham Osborn & Scarborough durante T3 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.54 M.
- Bingham Osborn & Scarborough cerró por completo su posición en Wells Fargo en T3 2021, con una venta estimada de USD 442 k.
- Las diez principales posiciones de Bingham Osborn & Scarborough representan 81% de su cartera de USD 1421 M en T3 2021.
- Bingham Osborn & Scarborough abrió 10 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Bingham Osborn & Scarborough aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Bingham Osborn & Scarborough correspondiente a T3 2021, presentado el 26 oct 2021.