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Bingham Osborn & Scarborough 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.53%
1년 추정 수익률
27.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.55%
1년 예상 수익률
+27.88%
3년 예상 수익률
+51.71%
5년 예상 수익률
+102.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$618만
(+0.44%)
자금 흐름
+US$1349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.85%
보유액
170
신규
10
증가
68
축소
52
청산됨
13
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1667만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$784만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$352만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$283만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$754만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$506만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$221만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.57% |
| 2 | 정보기술 | 2.22% |
| 3 | 임의소비재 | 1.19% |
| 4 | 금융 | 1.06% |
| 5 | 산업재 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$2.81억 | 19.77% |
652,698
-11,481
| -2% | -US$506만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$2.19억 | 15.41% |
508,484
-17,015
| -3% | -US$754만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$1.75억 | 12.32% |
3,467,825
+22,260
| +0.6% | +US$116만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1.27억 | 8.96% |
526,595
-3,267
| -0.6% | -US$81.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$8557만 | 6.02% |
1,152,408
-15,659
| -1% | -US$119만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$8417만 | 5.92% |
1,678,064
-42,584
| -2% | -US$221만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$6705만 | 4.72% |
187,084
-4,386
| -2% | -US$162만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$5721만 | 4.03% |
523,933
-5,707
| -1% | -US$62.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$3176만 | 2.23% |
514,291
+55,271
| +12% | +US$352만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$2089만 | 1.47% |
625,140
+230,177
| +58% | +US$784만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1890만 | 1.33% |
115,093
-1,402
| -1% | -US$23.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$1670만 | 1.17% |
+376,074
| 신규 | +US$1667만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1475만 | 1.04% |
115,530
+869
| +0.8% | +US$11.2만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1452만 | 1.02% |
102,586
-7,549
| -7% | -US$111만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1346만 | 0.95% |
172,520
-564
| -0.3% | -US$4.51만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5억
| US$1263만 | 0.89% |
125,486
-1,367
| -1% | -US$13.8만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1174만 | 0.83% |
45,420
-594
| -1% | -US$14만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$106억
| US$1160만 | 0.82% |
172,500
-366
| -0.2% | -US$2.54만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$966만 | 0.68% |
53,051
+50
| +0.1% | +US$9.9천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$943만 | 0.66% |
92,638
-437
| -0.5% | -US$4.63만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$842만 | 0.59% |
138,181
+37,154
| +37% | +US$234만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$824만 | 0.58% |
37,110
-1,144
| -3% | -US$26.1만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$769만 | 0.54% |
49,146
+2,341
| +5% | +US$37.5만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$699만 | 0.49% |
24,798
-162
| -0.6% | -US$4.71만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$370만 | 0.26% |
25,466
+102
| +0.4% | +US$1.52만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Bingham Osborn & Scarborough의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Bingham Osborn & Scarborough 측은 US$14.2억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Bingham Osborn & Scarborough의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 68개 증가, 52개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 376,074주를 보유했으며 가치는 US$1670만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$754만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Bingham Osborn & Scarborough의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$1670만 상당의 376,074주를 매수했어요.
- Bingham Osborn & Scarborough 측이 2021년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$784만 규모예요.
- Bingham Osborn & Scarborough의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$754만예요.
- Bingham Osborn & Scarborough 측은 2021년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bingham Osborn & Scarborough의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Bingham Osborn & Scarborough 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Bingham Osborn & Scarborough의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2021년 10월 26일에 제출된 Bingham Osborn & Scarborough의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.