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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8092만 | 4.74% |
1,034,526
-31,832
| -3% | -US$255만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6805만 | 3.99% |
993,228
-69,268
| -7% | -US$490만 |
2021 Q2
1분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6636만 | 3.89% |
850,628
-16,076
| -2% | -US$129만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4565만 | 2.68% |
161,910
-8,569
| -5% | -US$249만 |
2021 Q2
1분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4495만 | 2.64% |
287,193
-3,595
| -1% | -US$57.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3892만 | 2.28% |
236,940
-12,760
| -5% | -US$220만 |
2021 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3783만 | 2.22% |
756,501
+16,128
| +2% | +US$83.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$3749만 | 2.2% |
127,687
+859
| +0.7% | +US$25.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3519만 | 2.06% |
103,675
-2,978
| -3% | -US$107만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3220만 | 1.89% |
147,209
-11,952
| -8% | -US$265만 |
2021 Q2
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2866만 | 1.68% |
214,380
-9,060
| -4% | -US$123만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2806만 | 1.65% |
198,335
-21,772
| -10% | -US$321만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$2500만 | 1.47% |
112,248
-4,149
| -4% | -US$97.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2159만 | 1.27% |
1,042,040
-48,520
| -4% | -US$101만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2040만 | 1.2% |
153,080
-4,780
| -3% | -US$65.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1903만 | 1.12% |
112,494
-3,400
| -3% | -US$60.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1897만 | 1.11% |
118,401
+3,432
| +3% | +US$55.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1778만 | 1.04% |
151,211
+1,480
| +1% | +US$18.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1770만 | 1.04% |
149,828
-8,576
| -5% | -US$105만 |
2021 Q2
1분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1590만 | 0.93% |
182,454
-5,794
| -3% | -US$51.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1523만 | 0.89% |
53,396
-2,713
| -5% | -US$83만 |
2021 Q2
1분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1423만 | 0.83% |
86,946
-7,448
| -8% | -US$117만 |
2021 Q2
1분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1384만 | 0.81% |
41,292
-2,695
| -6% | -US$97.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1358만 | 0.8% |
49,736
-5,965
| -11% | -US$168만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1331만 | 0.78% |
95,195
-5,748
| -6% | -US$81.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
BBVA USA은(는) 2021년 3분기에 순 US$7435만을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC.으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA는 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBVA USA로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29%를 차지해요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.