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Omni Partners US 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.5억
AUM 성장
-US$3.19억
(-14%)
자금 흐름
-US$3.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
304
신규
78
증가
103
축소
62
청산됨
60
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$1.27억 |
| 2 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+US$1.03억 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$5582만 |
| 4 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$5458만 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$4953만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$3.26억 |
| 2 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$2.34억 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$1.11억 |
| 4 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$8999만 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$7381만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.59% |
| 2 | 금융 | 20.93% |
| 3 | 건강관리 | 13.9% |
| 4 | 산업재 | 13.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1.93억 | 9.9% |
1,278,307
-113,711
| -8% | -US$1666만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1.48억 | 7.58% |
1,267,601
+419,484
| +49% | +US$4953만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
KSU
3
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1.36억 | 6.98% |
502,637
+454,871
| +952% | +US$1.27억 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CLDR
4
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$1.28억 | 6.56% |
8,009,269
+6,476,281
| +422% | +US$1.03억 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
NUAN
5
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$1.24억 | 6.38% |
2,259,567
-1,287
| -0.1% | -US$7.07만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CVA
6
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$5679만 | 2.91% |
+2,822,693
| 신규 | +US$5582만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
WBT
7
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$5396만 | 2.77% |
+2,322,015
| 신규 | +US$5458만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
KDMN
8
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$4750만 | 2.44% |
+5,453,368
| 신규 | +US$3105만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
MDLA
9
상장폐지됨
Medallia, Inc.
MDLA
| US$4719만 | 2.42% |
+1,393,324
| 신규 | +US$4652만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
TRIL
10
상장폐지됨
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
| US$4156만 | 2.13% |
+2,366,824
| 신규 | +US$2765만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$3402만 | 1.74% |
136,034
+117,735
| +643% | +US$2953만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
UFS
12
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$3340만 | 1.71% |
612,325
+514,448
| +526% | +US$2822만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
SCR
13
상장폐지됨
Score Media and Gaming Inc. Class A Subordinate Voting Shares
SCR
| US$3277만 | 1.68% |
+957,388
| 신규 | +US$2645만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
PPD
14
상장폐지됨
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$3155만 | 1.62% |
+674,380
| 신규 | +US$3122만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
BBL
15
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$2212만 | 1.13% |
+436,461
| 신규 | +US$2624만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
HZAC
16
상장폐지됨
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| US$1979만 | 1.02% |
+1,983,351
| 신규 | +US$1972만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
MSPR
17
상장폐지됨
MSP Recovery Inc
MSPR
| US$1808만 | 0.93% |
417
+347
| +496% | +US$1502만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ACAH
18
상장폐지됨
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Class A Common Stock
ACAH
| US$1681만 | 0.86% |
1,735,113
-2,927
| -0.2% | -US$2.83만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
LDL
19
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$1418만 | 0.73% |
228,416
+60,127
| +36% | +US$370만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CHNG
20
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$1370만 | 0.7% |
654,418
-1,703,575
| -72% | -US$3717만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
MLAC
21
상장폐지됨
Malacca Straits Acquisition Company Limited Class A Ordinary Shares
MLAC
| US$1333만 | 0.68% |
1,341,384
+714,650
| +114% | +US$708만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
XENT
22
상장폐지됨
Intersect ENT, Inc
XENT
| US$1241만 | 0.64% |
+456,396
| 신규 | +US$1129만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
FSRD
23
상장폐지됨
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| US$1204만 | 0.62% |
+1,218,442
| 신규 | +US$1198만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
RDBX
24
상장폐지됨
Redbox Entertainment Inc. Class A Common Stock
RDBX
| US$1198만 | 0.61% |
1,190,529
+494,576
| +71% | +US$494만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
VOSO
25
상장폐지됨
Virtuoso Acquisition Corp. Class A Common Stock
VOSO
| US$1192만 | 0.61% |
1,203,044
+637,789
| +113% | +US$631만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Omni Partners US의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Omni Partners US의 보유 포지션은 304개, 총액은 US$19.5억였으며 전 분기 US$22.7억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Omni Partners US은(는) 2021년 3분기에 순 US$3.62억을 회수했으며, 60개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alexion Pharmaceuticals으로, 추정 US$3.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 40%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Omni Partners US는 Covanta Holding Corporation에 US$5679만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Omni Partners US의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Covanta Holding Corporation으로, US$5679만 상당의 2,822,693주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Kansas City Southern 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Omni Partners US로, 추정 증가액은 US$1.27억 규모예요.
- Omni Partners US의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Change Healthcare Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$3717만예요.
- Omni Partners US는 2021년 3분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omni Partners US의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 50%를 차지해요.
- Omni Partners US는 2021년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Omni Partners US의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$19.5억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Omni Partners US의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.