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Farr Miller & Washington 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
32.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.84%
1년 예상 수익률
+32.74%
3년 예상 수익률
+62.27%
5년 예상 수익률
+125.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$362만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$18.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.93%
보유액
195
신규
9
증가
67
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$336만 |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$130만 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$83.6만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$44.1만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$41.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$263만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$126만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$68.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.13% |
| 2 | 정보기술 | 14.95% |
| 3 | 산업재 | 13.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.15% |
| 5 | 금융 | 11.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9470만 | 6.17% |
335,918
-1,738
| -0.5% | -US$50.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8146만 | 5.31% |
609,380
+3,240
| +0.5% | +US$44.1만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$6319만 | 4.12% |
311,517
-1,091
| -0.3% | -US$21.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6046만 | 3.94% |
374,354
-79
| -0% | -US$1.35만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5567만 | 3.63% |
174,024
-867
| -0.5% | -US$28.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5323만 | 3.47% |
376,213
-4,888
| -1% | -US$72만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$4910만 | 3.2% |
578,553
-875
| -0.2% | -US$7.33만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4750만 | 3.1% |
339,750
+160
| +0% | +US$2.27만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$4619만 | 3.01% |
418,737
-2,399
| -0.6% | -US$28.1만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4595만 | 2.99% |
135,392
-939
| -0.7% | -US$33.8만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
11
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$4532만 | 2.95% |
192,760
+393
| +0.2% | +US$9.34만 |
2014 Q1
30개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4474만 | 2.92% |
118,348
-144
| -0.1% | -US$5.62만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4471만 | 2.91% |
520,108
-2,975
| -0.6% | -US$25.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$4370만 | 2.85% |
751,063
-3,024
| -0.4% | -US$18.8만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$4191만 | 2.73% |
174,759
-2,911
| -2% | -US$71.4만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815억
| US$4093만 | 2.67% |
346,461
+799
| +0.2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$695억
| US$4000만 | 2.61% |
182,402
-801
| -0.4% | -US$21.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$3973만 | 2.59% |
203,094
+47
| +0% | +US$8.88천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3740만 | 2.44% |
248,618
-963
| -0.4% | -US$14.9만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Stryker
SYK
US$1130억
| US$3563만 | 2.32% |
135,112
-509
| -0.4% | -US$13.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$3532만 | 2.3% |
602,262
-1,527
| -0.3% | -US$8.53만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3532만 | 2.3% |
130,854
-1,420
| -1% | -US$38.7만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3428만 | 2.23% |
202,653
-1,104
| -0.5% | -US$19.7만 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
|
24
Donaldson
DCI
US$102억
| US$3423만 | 2.23% |
596,283
+12,960
| +2% | +US$83.6만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3306만 | 2.15% |
263,716
+25,926
| +11% | +US$336만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Farr Miller & Washington의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Farr Miller & Washington는 US$15.3억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Farr Miller & Washington의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 67개 증가, 49개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CATALENT, INC.으로, 10,447주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM으로, 추정 금액은 US$263만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Farr Miller & Washington의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 CATALENT, INC.으로, US$139만 상당의 10,447주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Farr Miller & Washington로, 추정 증가액은 US$336만 규모예요.
- Farr Miller & Washington의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Farr Miller & Washington는 2021년 3분기에 KKR & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farr Miller & Washington의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 39%를 차지해요.
- Farr Miller & Washington는 2021년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Farr Miller & Washington의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Farr Miller & Washington의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.