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Farr Miller & Washington Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
8,72%
Retorno est. (1 ano)
32,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,84%
Retorno est. (1 ano)
+32,74%
Retorno est. (3 anos)
+62,27%
Retorno est. (5 anos)
+125,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,62 mi
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,93%
Posição
195
Nova
9
Aumentada
67
Reduzida
49
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 836 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 417 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 720 mil |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 687 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,13% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Industriais | 13,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,15% |
| 5 | Financeiro | 11,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 94,7 mi | 6,17% |
335.918
-1.738
| -0,5% | -US$ 506 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 81,5 mi | 5,31% |
609.380
+3.240
| +0,5% | +US$ 441 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 63,2 mi | 4,12% |
311.517
-1.091
| -0,3% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 60,5 mi | 3,94% |
374.354
-79
| -0% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 55,7 mi | 3,63% |
174.024
-867
| -0,5% | -US$ 282 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,2 mi | 3,47% |
376.213
-4.888
| -1% | -US$ 720 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 49,1 mi | 3,2% |
578.553
-875
| -0,2% | -US$ 73,3 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 47,5 mi | 3,1% |
339.750
+160
| +0% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 46,2 mi | 3,01% |
418.737
-2.399
| -0,6% | -US$ 281 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 46 mi | 2,99% |
135.392
-939
| -0,7% | -US$ 338 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
11
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 45,3 mi | 2,95% |
192.760
+393
| +0,2% | +US$ 93,4 mil |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 44,7 mi | 2,92% |
118.348
-144
| -0,1% | -US$ 56,2 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 44,7 mi | 2,91% |
520.108
-2.975
| -0,6% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 43,7 mi | 2,85% |
751.063
-3.024
| -0,4% | -US$ 188 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 41,9 mi | 2,73% |
174.759
-2.911
| -2% | -US$ 714 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 40,9 mi | 2,67% |
346.461
+799
| +0,2% | +US$ 98,2 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 40 mi | 2,61% |
182.402
-801
| -0,4% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 39,7 mi | 2,59% |
203.094
+47
| +0% | +US$ 8,88 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 37,4 mi | 2,44% |
248.618
-963
| -0,4% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 35,6 mi | 2,32% |
135.112
-509
| -0,4% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 35,3 mi | 2,3% |
602.262
-1.527
| -0,3% | -US$ 85,3 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 35,3 mi | 2,3% |
130.854
-1.420
| -1% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 34,3 mi | 2,23% |
202.653
-1.104
| -0,5% | -US$ 197 mil |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
24
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 34,2 mi | 2,23% |
596.283
+12.960
| +2% | +US$ 836 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 33,1 mi | 2,15% |
263.716
+25.926
| +11% | +US$ 3,36 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Farr Miller & Washington no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Farr Miller & Washington detinha 195 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 0,24% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Farr Miller & Washington mostra 9 novas, 67 aumentaram, 49 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CATALENT, INC.: 10.447 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de IBM, estimada em US$ 2,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Farr Miller & Washington no T3 2021 foi CATALENT, INC.: 10.447 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Farr Miller & Washington foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 3,36 mi.
- A maior redução de Farr Miller & Washington em T3 2021 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- Farr Miller & Washington encerrou totalmente sua posição em KKR & Co no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de Farr Miller & Washington representam 39% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2021.
- Farr Miller & Washington abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2021.
- O valor da carteira de Farr Miller & Washington subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Farr Miller & Washington referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.