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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American International
AIG
US$422억
| US$1197만 | 0.7% |
218,045
-701
| -0.3% | -US$3.61만 |
2021 Q2
1분기
|
|
27
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1122만 | 0.66% |
35,081
-1,286
| -4% | -US$41.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1108만 | 0.65% |
261,065
-567
| -0.2% | -US$2.28만 |
2021 Q2
1분기
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1070만 | 0.63% |
24,847
+1,819
| +8% | +US$80.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
30
Honeywell
HON
US$670억
| US$1061만 | 0.62% |
53,048
-3,068
| -5% | -US$65.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
31
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1008만 | 0.59% |
80,385
+873
| +1% | +US$11.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$987만 | 0.58% |
36,405
-1,159
| -3% | -US$29.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
33
Boeing
BA
US$1503억
| US$984만 | 0.58% |
44,726
-1,926
| -4% | -US$43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$978만 | 0.57% |
518,985
+38,025
| +8% | +US$73.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$961만 | 0.56% |
98,741
-9,447
| -9% | -US$93.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$935만 | 0.55% |
62,182
-1,773
| -3% | -US$27.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$924만 | 0.54% |
214,799
-5,059
| -2% | -US$22.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
38
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$920만 | 0.54% |
414,176
-12,708
| -3% | -US$30만 |
2021 Q2
1분기
|
|
39
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$889만 | 0.52% |
74,656
-4,154
| -5% | -US$52만 |
2021 Q2
1분기
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$880만 | 0.52% |
161,642
-7,780
| -5% | -US$43.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
41
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$860만 | 0.5% |
141,186
-3,069
| -2% | -US$19.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$852만 | 0.5% |
116,906
-5,004
| -4% | -US$35.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4413억
| US$845만 | 0.5% |
83,283
-2,000
| -2% | -US$19.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$803만 | 0.47% |
159,315
+898
| +0.6% | +US$4.67만 |
2021 Q2
1분기
|
|
45
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$798만 | 0.47% |
205,582
-4,408
| -2% | -US$17.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$780만 | 0.46% |
60,444
-3,064
| -5% | -US$43.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
47
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$775만 | 0.45% |
70,242
-933
| -1% | -US$10.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
48
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$774만 | 0.45% |
10,637
-301
| -3% | -US$22.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
49
Linde
LIN
US$2298억
| US$769만 | 0.45% |
26,210
-932
| -3% | -US$28.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$762만 | 0.45% |
19,511
-1,100
| -5% | -US$45.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
BBVA USA은(는) 2021년 3분기에 순 US$7435만을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC.으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA는 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBVA USA로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29%를 차지해요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.