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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American International
AIG
US$ 42,4 bi
| US$ 12 mi | 0,7% |
218.045
-701
| -0,3% | -US$ 36,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
27
Accenture
ACN
US$ 140 bi
| US$ 11,2 mi | 0,66% |
35.081
-1.286
| -4% | -US$ 418 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
28
Bank of America
BAC
US$ 359 bi
| US$ 11,1 mi | 0,65% |
261.065
-567
| -0,2% | -US$ 22,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 10,7 mi | 0,63% |
24.847
+1.819
| +8% | +US$ 806 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
30
Honeywell
HON
US$ 66,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,62% |
53.048
-3.068
| -5% | -US$ 654 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
31
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 10,1 mi | 0,59% |
80.385
+873
| +1% | +US$ 113 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
32
Salesforce
CRM
US$ 195 bi
| US$ 9,9 mi | 0,58% |
36.405
-1.159
| -3% | -US$ 294 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
33
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,8 mi | 0,58% |
44.726
-1.926
| -4% | -US$ 430 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,8 mi | 0,57% |
518.985
+38.025
| +8% | +US$ 736 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 9,6 mi | 0,56% |
98.741
-9.447
| -9% | -US$ 936 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,35 mi | 0,55% |
62.182
-1.773
| -3% | -US$ 274 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 9,24 mi | 0,54% |
214.799
-5.059
| -2% | -US$ 224 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
38
Monster Beverage
MNST
US$ 90,4 bi
| US$ 9,2 mi | 0,54% |
414.176
-12.708
| -3% | -US$ 300 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
39
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 8,89 mi | 0,52% |
74.656
-4.154
| -5% | -US$ 520 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,8 mi | 0,52% |
161.642
-7.780
| -5% | -US$ 437 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
41
KKR & Co
KKR
US$ 78 bi
| US$ 8,6 mi | 0,5% |
141.186
-3.069
| -2% | -US$ 193 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 8,52 mi | 0,5% |
116.906
-5.004
| -4% | -US$ 357 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
43
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,45 mi | 0,5% |
83.283
-2.000
| -2% | -US$ 199 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 8,03 mi | 0,47% |
159.315
+898
| +0,6% | +US$ 46,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 7,98 mi | 0,47% |
205.582
-4.408
| -2% | -US$ 173 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 7,8 mi | 0,46% |
60.444
-3.064
| -5% | -US$ 435 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
47
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 7,75 mi | 0,45% |
70.242
-933
| -1% | -US$ 109 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
48
Charter Communications
CHTR
US$ 12,5 bi
| US$ 7,74 mi | 0,45% |
10.637
-301
| -3% | -US$ 228 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
49
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 7,69 mi | 0,45% |
26.210
-932
| -3% | -US$ 283 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 7,62 mi | 0,45% |
19.511
-1.100
| -5% | -US$ 456 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.