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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 7,33 mi | 0,43% |
22.330
+240
| +1% | +US$ 78,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,5 bi
| US$ 7,23 mi | 0,42% |
48.643
+44.189
| +992% | +US$ 6,32 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
53
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 7,22 mi | 0,42% |
48.782
-4.061
| -8% | -US$ 739 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
54
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 7,09 mi | 0,42% |
126.720
-5.925
| -4% | -US$ 345 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,1 bi
| US$ 7,07 mi | 0,41% |
11.689
-211
| -2% | -US$ 131 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 7,03 mi | 0,41% |
12.304
-1.281
| -9% | -US$ 703 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
57
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 6,98 mi | 0,41% |
73.500
-3.000
| -4% | -US$ 269 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
58
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 6,81 mi | 0,4% |
40.660
-1.756
| -4% | -US$ 294 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 6,35 mi | 0,37% |
33.062
-2.106
| -6% | -US$ 401 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
60
General Motors
GM
US$ 67,6 bi
| US$ 6,3 mi | 0,37% |
119.603
-12.184
| -9% | -US$ 648 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 6,19 mi | 0,36% |
38.342
-2.474
| -6% | -US$ 422 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 6,15 mi | 0,36% |
30.330
-2.604
| -8% | -US$ 519 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
63
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 5,96 mi | 0,35% |
72.855
-2.955
| -4% | -US$ 266 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
64
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 5,95 mi | 0,35% |
102.192
-1.031
| -1% | -US$ 64,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
65
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 5,91 mi | 0,35% |
1.232
+9
| +0,7% | +US$ 45,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
66
Carrier Global
CARR
US$ 46,3 bi
| US$ 5,66 mi | 0,33% |
109.326
-2.583
| -2% | -US$ 139 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
67
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 5,57 mi | 0,33% |
19.932
-1.608
| -7% | -US$ 478 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
68
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 5,56 mi | 0,33% |
28.845
-2.081
| -7% | -US$ 409 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 5,56 mi | 0,33% |
94.455
-475
| -0,5% | -US$ 27,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,5 mi | 0,32% |
22.747
-482
| -2% | -US$ 120 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
71
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 5,49 mi | 0,32% |
21.090
-1.483
| -7% | -US$ 421 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,29 mi | 0,31% |
96.561
+305
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
73
MetLife
MET
US$ 64,3 bi
| US$ 5,28 mi | 0,31% |
85.597
-6.529
| -7% | -US$ 393 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
74
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 5,25 mi | 0,31% |
34.686
-1.441
| -4% | -US$ 218 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
75
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 5,14 mi | 0,3% |
73.186
+3.732
| +5% | +US$ 247 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.