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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 7.33 M | 0.43% |
22,330
+240
| +1% | +USD 78.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.1 mil M
| USD 7.23 M | 0.42% |
48,643
+44,189
| +992% | +USD 6.32 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
53
Alibaba
BABA
USD 261 mil M
| USD 7.22 M | 0.42% |
48,782
-4,061
| -8% | -USD 739 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
54
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.09 M | 0.42% |
126,720
-5,925
| -4% | -USD 345 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83 mil M
| USD 7.07 M | 0.41% |
11,689
-211
| -2% | -USD 131 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 7.03 M | 0.41% |
12,304
-1,281
| -9% | -USD 703 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
57
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 6.98 M | 0.41% |
73,500
-3,000
| -4% | -USD 269 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
58
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 6.81 M | 0.4% |
40,660
-1,756
| -4% | -USD 294 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
59
Texas Instruments
TXN
USD 259 mil M
| USD 6.35 M | 0.37% |
33,062
-2,106
| -6% | -USD 401 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
60
General Motors
GM
USD 67.3 mil M
| USD 6.3 M | 0.37% |
119,603
-12,184
| -9% | -USD 648 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.19 M | 0.36% |
38,342
-2,474
| -6% | -USD 422 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 6.15 M | 0.36% |
30,330
-2,604
| -8% | -USD 519 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
63
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 5.96 M | 0.35% |
72,855
-2,955
| -4% | -USD 266 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
64
Mondelez International
MDLZ
USD 81 mil M
| USD 5.95 M | 0.35% |
102,192
-1,031
| -1% | -USD 64.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
65
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 5.91 M | 0.35% |
1,232
+9
| +0.7% | +USD 45.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
66
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 5.66 M | 0.33% |
109,326
-2,583
| -2% | -USD 139 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
67
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 5.57 M | 0.33% |
19,932
-1,608
| -7% | -USD 478 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
68
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 5.56 M | 0.33% |
28,845
-2,081
| -7% | -USD 409 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
69
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 5.56 M | 0.33% |
94,455
-475
| -0.5% | -USD 27.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
70
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 5.5 M | 0.32% |
22,747
-482
| -2% | -USD 120 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
71
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 5.49 M | 0.32% |
21,090
-1,483
| -7% | -USD 421 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.5 mil M
| USD 5.29 M | 0.31% |
96,561
+305
| +0.3% | +USD 16.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
73
MetLife
MET
USD 64.8 mil M
| USD 5.28 M | 0.31% |
85,597
-6,529
| -7% | -USD 393 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
74
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 5.25 M | 0.31% |
34,686
-1,441
| -4% | -USD 218 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
75
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 5.14 M | 0.3% |
73,186
+3,732
| +5% | +USD 247 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.