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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,43 %
22.330
+240
+1 % +78.802 $
2021 Q2
1 Quartal
AJG-Symbol
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,42 %
48.643
+44.189
+992 % +6,32 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
53
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,42 %
48.782
-4.061
-8 % -738.837 $
2021 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
54
Comcast
CMCSA
78,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,42 %
126.720
-5.925
-4 % -345.482 $
2021 Q2
1 Quartal
REGN-Symbol
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,9 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,41 %
11.689
-211
-2 % -130.992 $
2021 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,41 %
12.304
-1.281
-9 % -703.078 $
2021 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
57
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,41 %
73.500
-3.000
-4 % -269.153 $
2021 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
58
American Express
AXP
213 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,4 %
40.660
-1.756
-4 % -293.595 $
2021 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
59
Texas Instruments
TXN
253 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,37 %
33.062
-2.106
-6 % -401.334 $
2021 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
60
General Motors
GM
72,4 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,37 %
119.603
-12.184
-9 % -647.572 $
2021 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
61
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,36 %
38.342
-2.474
-6 % -422.077 $
2021 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
62
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,36 %
30.330
-2.604
-8 % -518.968 $
2021 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
63
Novartis
NVS
286 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,35 %
72.855
-2.955
-4 % -265.843 $
2021 Q2
1 Quartal
MDLZ-Symbol
64
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,35 %
102.192
-1.031
-1 % -64.138 $
2021 Q2
1 Quartal
NVR-Symbol
65
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,35 %
1.232
+9
+0,7 % +45.691 $
2021 Q2
1 Quartal
CARR-Symbol
66
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,33 %
109.326
-2.583
-2 % -139.005 $
2021 Q2
1 Quartal
PH-Symbol
67
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,33 %
19.932
-1.608
-7 % -478.408 $
2021 Q2
1 Quartal
FRC
68
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
5,56 Mio. $ 0,33 %
28.845
-2.081
-7 % -409.403 $
2021 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
69
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,33 %
94.455
-475
-0,5 % -27.070 $
2021 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
70
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,32 %
22.747
-482
-2 % -119.826 $
2021 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
71
PayPal
PYPL
48,2 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,32 %
21.090
-1.483
-7 % -420.758 $
2021 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
72
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,3 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,31 %
96.561
+305
+0,3 % +16.865 $
2021 Q2
1 Quartal
MET-Symbol
73
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,31 %
85.597
-6.529
-7 % -393.064 $
2021 Q2
1 Quartal
MRSH-Symbol
74
Marsh
MRSH
89,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,31 %
34.686
-1.441
-4 % -217.945 $
2021 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
75
Hartford Financial Services
HIG
36,3 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,3 %
73.186
+3.732
+5 % +246.728 $
2021 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .