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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
$3129億
| $733万 | 0.43% |
22,330
+240
| +1% | +$7.88万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$661億
| $723万 | 0.42% |
48,643
+44,189
| +992% | +$632万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
53
Alibaba
BABA
$2594億
| $722万 | 0.42% |
48,782
-4,061
| -8% | -$73.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
54
Comcast
CMCSA
$770億
| $709万 | 0.42% |
126,720
-5,925
| -4% | -$34.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$827億
| $707万 | 0.41% |
11,689
-211
| -2% | -$13.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2573億
| $703万 | 0.41% |
12,304
-1,281
| -9% | -$70.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
57
Booking.com
BKNG
$1190億
| $698万 | 0.41% |
73,500
-3,000
| -4% | -$26.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
58
American Express
AXP
$2173億
| $681万 | 0.4% |
40,660
-1,756
| -4% | -$29.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
59
Texas Instruments
TXN
$2583億
| $635万 | 0.37% |
33,062
-2,106
| -6% | -$40.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
60
General Motors
GM
$664億
| $630万 | 0.37% |
119,603
-12,184
| -9% | -$64.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
$6164億
| $619万 | 0.36% |
38,342
-2,474
| -6% | -$42.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
$1100億
| $615万 | 0.36% |
30,330
-2,604
| -8% | -$51.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
63
Novartis
NVS
$2924億
| $596万 | 0.35% |
72,855
-2,955
| -4% | -$26.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
64
Mondelez International
MDLZ
$804億
| $595万 | 0.35% |
102,192
-1,031
| -1% | -$6.41万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
65
NVR
NVR
$159億
| $591万 | 0.35% |
1,232
+9
| +0.7% | +$4.57万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
66
Carrier Global
CARR
$462億
| $566万 | 0.33% |
109,326
-2,583
| -2% | -$13.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
67
Parker-Hannifin
PH
$1201億
| $557万 | 0.33% |
19,932
-1,608
| -7% | -$47.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
FRC
68
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $556万 | 0.33% |
28,845
-2,081
| -7% | -$40.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
69
ExxonMobil
XOM
$7318億
| $556万 | 0.33% |
94,455
-475
| -0.5% | -$2.71万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
70
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $550万 | 0.32% |
22,747
-482
| -2% | -$12万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
71
PayPal
PYPL
$491億
| $549万 | 0.32% |
21,090
-1,483
| -7% | -$42.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
72
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $529万 | 0.31% |
96,561
+305
| +0.3% | +$1.69万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
73
MetLife
MET
$647億
| $528万 | 0.31% |
85,597
-6,529
| -7% | -$39.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
74
Marsh
MRSH
$910億
| $525万 | 0.31% |
34,686
-1,441
| -4% | -$21.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
75
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $514万 | 0.3% |
73,186
+3,732
| +5% | +$24.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。