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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Humana
HUM
$512億
| $472万 | 0.28% |
12,116
-182
| -1% | -$7.72万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
77
Costco
COST
$4420億
| $468万 | 0.27% |
10,417
-441
| -4% | -$19.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
78
Citigroup
C
$2074億
| $467万 | 0.27% |
66,486
-9,353
| -12% | -$65.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
79
Factset
FDS
$114億
| $456万 | 0.27% |
11,550
-643
| -5% | -$23.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
80
AbbVie
ABBV
$5027億
| $450万 | 0.26% |
41,683
-99
| -0.2% | -$1.13万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
81
Adobe
ADBE
$992億
| $448万 | 0.26% |
7,774
-1,214
| -14% | -$76.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
82
Novo Nordisk
NVO
$1726億
| $446万 | 0.26% |
92,866
-3,518
| -4% | -$17万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
83
Union Pacific
UNP
$1708億
| $437万 | 0.26% |
22,296
-1,014
| -4% | -$21.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
84
Intel
INTC
$4898億
| $419万 | 0.25% |
78,717
-5,421
| -6% | -$29.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
85
BorgWarner
BWA
$117億
| $419万 | 0.25% |
110,222
-6,511
| -6% | -$25.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
86
Public Storage
PSA
$558億
| $418万 | 0.25% |
14,066
+419
| +3% | +$13.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
87
Intuit
INTU
$894億
| $417万 | 0.24% |
7,726
-1,206
| -14% | -$65万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
88
Houlihan Lokey
HLI
$89.9億
| $413万 | 0.24% |
44,842
-2,063
| -4% | -$18.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
89
Cognizant
CTSH
$312億
| $395万 | 0.23% |
53,203
+2,743
| +5% | +$20.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
90
Archer Daniels Midland
ADM
$382億
| $394万 | 0.23% |
65,684
-2,225
| -3% | -$13.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
91
Yum! Brands
YUM
$413億
| $392万 | 0.23% |
32,091
-1,355
| -4% | -$17.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
92
Fidelity National Information Services
FIS
$187億
| $390万 | 0.23% |
32,076
-527
| -2% | -$7.07万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
93
Synopsys
SNPS
$864億
| $386万 | 0.23% |
12,902
-802
| -6% | -$24.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
94
Colgate-Palmolive
CL
$744億
| $386万 | 0.23% |
51,038
-2,546
| -5% | -$20.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
95
TJX Companies
TJX
$1603億
| $382万 | 0.22% |
57,939
-8,455
| -13% | -$59万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
96
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4897億
| $382万 | 0.22% |
10,673
+589
| +6% | +$21.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
97
VF Corp
VFC
$67.4億
| $382万 | 0.22% |
56,950
-3,546
| -6% | -$27.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
98
AT&T
T
$1501億
| $378万 | 0.22% |
185,503
-17,315
| -9% | -$36.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
99
Mastercard
MA
$5443億
| $377万 | 0.22% |
10,855
-748
| -6% | -$27.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
100
ScottsMiracle-Gro
SMG
$32.5億
| $376万 | 0.22% |
25,710
-2,646
| -9% | -$43.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。