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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3092억
| US$733만 | 0.43% |
22,330
+240
| +1% | +US$7.88만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
52
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$723만 | 0.42% |
48,643
+44,189
| +992% | +US$632만 |
2021 Q2
1분기
|
|
53
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$722만 | 0.42% |
48,782
-4,061
| -8% | -US$73.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
54
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$709만 | 0.42% |
126,720
-5,925
| -4% | -US$34.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
55
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$707만 | 0.41% |
11,689
-211
| -2% | -US$13.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$703만 | 0.41% |
12,304
-1,281
| -9% | -US$70.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
57
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$698만 | 0.41% |
73,500
-3,000
| -4% | -US$26.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
58
American Express
AXP
US$2137억
| US$681만 | 0.4% |
40,660
-1,756
| -4% | -US$29.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$635만 | 0.37% |
33,062
-2,106
| -6% | -US$40.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
60
General Motors
GM
US$726억
| US$630만 | 0.37% |
119,603
-12,184
| -9% | -US$64.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$619만 | 0.36% |
38,342
-2,474
| -6% | -US$42.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$615만 | 0.36% |
30,330
-2,604
| -8% | -US$51.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
63
Novartis
NVS
US$2855억
| US$596만 | 0.35% |
72,855
-2,955
| -4% | -US$26.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
64
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| US$595만 | 0.35% |
102,192
-1,031
| -1% | -US$6.41만 |
2021 Q2
1분기
|
|
65
NVR
NVR
US$155억
| US$591만 | 0.35% |
1,232
+9
| +0.7% | +US$4.57만 |
2021 Q2
1분기
|
|
66
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$566만 | 0.33% |
109,326
-2,583
| -2% | -US$13.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
67
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$557만 | 0.33% |
19,932
-1,608
| -7% | -US$47.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
FRC
68
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$556만 | 0.33% |
28,845
-2,081
| -7% | -US$40.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$556만 | 0.33% |
94,455
-475
| -0.5% | -US$2.71만 |
2021 Q2
1분기
|
|
70
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$550만 | 0.32% |
22,747
-482
| -2% | -US$12만 |
2021 Q2
1분기
|
|
71
PayPal
PYPL
US$483억
| US$549만 | 0.32% |
21,090
-1,483
| -7% | -US$42.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
72
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$529만 | 0.31% |
96,561
+305
| +0.3% | +US$1.69만 |
2021 Q2
1분기
|
|
73
MetLife
MET
US$633억
| US$528만 | 0.31% |
85,597
-6,529
| -7% | -US$39.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
74
Marsh
MRSH
US$900억
| US$525만 | 0.31% |
34,686
-1,441
| -4% | -US$21.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
75
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$514만 | 0.3% |
73,186
+3,732
| +5% | +US$24.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
BBVA USA은(는) 2021년 3분기에 순 US$7435만을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC.으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA는 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBVA USA로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29%를 차지해요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.