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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illumina
ILMN
US$406억
| US$372만 | 0.22% |
9,439
-129
| -1% | -US$5.93만 |
2021 Q2
1분기
|
|
102
Verizon
VZ
US$1851억
| US$371만 | 0.22% |
68,702
-4,508
| -6% | -US$24.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
103
Nike
NKE
US$561억
| US$365만 | 0.21% |
25,135
-2,033
| -7% | -US$33.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
104
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1405억
| US$364만 | 0.21% |
553,041
+1,344
| +0.2% | +US$8.68천 |
2021 Q2
1분기
|
|
105
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$355만 | 0.21% |
206,778
-11,246
| -5% | -US$21.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
106
Blackrock
BLK
US$1759억
| US$352만 | 0.21% |
4,203
-2,716
| -39% | -US$243만 |
2021 Q2
1분기
|
|
107
Truist Financial
TFC
US$577억
| US$352만 | 0.21% |
60,049
+3,067
| +5% | +US$17.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
108
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109억
| US$347만 | 0.2% |
51,618
-300
| -0.6% | -US$2.09만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CERN
109
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$342만 | 0.2% |
48,552
-3,440
| -7% | -US$26.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
110
NextEra Energy
NEE
US$1650억
| US$341만 | 0.2% |
43,438
-1,235
| -3% | -US$10만 |
2021 Q2
1분기
|
|
111
Philip Morris
PM
US$3138억
| US$338만 | 0.2% |
35,609
-2,164
| -6% | -US$21.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
112
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$334만 | 0.2% |
11,942
-122
| -1% | -US$3.57만 |
2021 Q2
1분기
|
|
113
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$334만 | 0.2% |
34,289
+937
| +3% | +US$8.71만 |
2021 Q2
1분기
|
|
114
Keysight
KEYS
US$570억
| US$333만 | 0.2% |
20,274
-1,192
| -6% | -US$20만 |
2021 Q2
1분기
|
|
115
Caterpillar
CAT
US$3339억
| US$324만 | 0.19% |
16,902
+48
| +0.3% | +US$10천 |
2021 Q2
1분기
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
US$1542억
| US$319만 | 0.19% |
9,633
-60
| -0.6% | -US$2.01만 |
2021 Q2
1분기
|
|
117
Republic Services
RSG
US$709억
| US$319만 | 0.19% |
26,584
+480
| +2% | +US$5.74만 |
2021 Q2
1분기
|
|
118
SEI Investments
SEIC
US$128억
| US$316만 | 0.19% |
53,373
-394
| -0.7% | -US$2.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
119
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$316만 | 0.19% |
9,293
-739
| -7% | -US$26.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
120
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$315만 | 0.18% |
13,058
-143
| -1% | -US$3.41만 |
2021 Q2
1분기
|
|
121
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.3억
| US$314만 | 0.18% |
15,731
-2,290
| -13% | -US$43.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2347억
| US$309만 | 0.18% |
14,547
-1,281
| -8% | -US$29.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
123
Danaher
DHR
US$1588억
| US$306만 | 0.18% |
11,343
-704
| -6% | -US$19.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
124
Yum China
YUMC
US$152억
| US$306만 | 0.18% |
52,628
-2,106
| -4% | -US$12.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
125
Intercontinental Exchange
ICE
US$881억
| US$304만 | 0.18% |
26,429
-819
| -3% | -US$9.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.