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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dover
DOV
US$266억
| US$298만 | 0.17% |
19,159
-1,199
| -6% | -US$19.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
127
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$295만 | 0.17% |
56,185
-3,764
| -6% | -US$21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
128
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$293만 | 0.17% |
18,618
-922
| -5% | -US$14.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
129
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$291만 | 0.17% |
62,625
+10,247
| +20% | +US$47.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
130
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$284만 | 0.17% |
33,847
-306
| -0.9% | -US$2.82만 |
2021 Q2
1분기
|
|
131
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$276만 | 0.16% |
92,979
-1,324
| -1% | -US$3.79만 |
2021 Q2
1분기
|
|
132
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$274만 | 0.16% |
41,967
-8,294
| -17% | -US$56.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$273만 | 0.16% |
13,659
-705
| -5% | -US$14.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
134
Southern Company
SO
US$1043억
| US$271만 | 0.16% |
43,672
-1,521
| -3% | -US$9.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
135
Azenta
AZTA
US$15.7억
| US$267만 | 0.16% |
26,125
-2,113
| -7% | -US$18.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$267만 | 0.16% |
35,728
+10,570
| +42% | +US$81.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
137
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$265만 | 0.16% |
20,598
-1,176
| -5% | -US$16만 |
2021 Q2
1분기
|
|
138
Progressive
PGR
US$1288억
| US$264만 | 0.16% |
29,252
-3,790
| -11% | -US$36.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
139
Darden Restaurants
DRI
US$247억
| US$261만 | 0.15% |
17,212
-751
| -4% | -US$11만 |
2021 Q2
1분기
|
|
140
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$260만 | 0.15% |
63,780
-16,455
| -21% | -US$65.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
141
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$256만 | 0.15% |
19,354
-9,708
| -33% | -US$132만 |
2021 Q2
1분기
|
|
142
Dominion Energy
D
US$553억
| US$254만 | 0.15% |
34,755
+2,042
| +6% | +US$15.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
143
Aon
AON
US$629억
| US$253만 | 0.15% |
8,869
-147
| -2% | -US$3.95만 |
2021 Q2
1분기
|
|
144
RELX
RELX
US$684억
| US$252만 | 0.15% |
87,517
+3,465
| +4% | +US$10.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
145
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$252만 | 0.15% |
9,765
-6,300
| -39% | -US$148만 |
2021 Q2
1분기
|
|
146
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.8억
| US$250만 | 0.15% |
3,352
-265
| -7% | -US$19.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
147
Albemarle
ALB
US$113억
| US$250만 | 0.15% |
11,412
-753
| -6% | -US$16.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
148
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$247만 | 0.15% |
35,407
+576
| +2% | +US$4.05만 |
2021 Q2
1분기
|
|
149
Cencora
COR
US$655억
| US$242만 | 0.14% |
20,271
-1,274
| -6% | -US$15.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
150
Workday
WDAY
US$492억
| US$240만 | 0.14% |
9,603
-196
| -2% | -US$4.85만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.