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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOV-Symbol
126
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,17 %
19.159
-1.199
-6 % -198.582 $
2021 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
127
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,17 %
56.185
-3.764
-6 % -209.816 $
2021 Q2
1 Quartal
A-Symbol
128
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,17 %
18.618
-922
-5 % -149.145 $
2021 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
129
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,17 %
62.625
+10.247
+20 % +474.276 $
2021 Q2
1 Quartal
DHI-Symbol
130
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,17 %
33.847
-306
-0,9 % -28.184 $
2021 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
131
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,16 %
92.979
-1.324
-1 % -37.933 $
2021 Q2
1 Quartal
ICF-Symbol
132
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,16 %
41.967
-8.294
-17 % -568.064 $
2021 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
133
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,16 %
13.659
-705
-5 % -145.216 $
2021 Q2
1 Quartal
SO-Symbol
134
Southern Company
SO
103 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,16 %
43.672
-1.521
-3 % -97.926 $
2021 Q2
1 Quartal
AZTA-Symbol
135
Azenta
AZTA
1,53 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,16 %
26.125
-2.113
-7 % -189.376 $
2021 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,16 %
35.728
+10.570
+42 % +815.485 $
2021 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
137
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,16 %
20.598
-1.176
-5 % -159.668 $
2021 Q2
1 Quartal
PGR-Symbol
138
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,16 %
29.252
-3.790
-11 % -361.214 $
2021 Q2
1 Quartal
DRI-Symbol
139
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,15 %
17.212
-751
-4 % -110.382 $
2021 Q2
1 Quartal
ORLY-Symbol
140
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,15 %
63.780
-16.455
-21 % -658.633 $
2021 Q2
1 Quartal
KMB-Symbol
141
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,15 %
19.354
-9.708
-33 % -1,32 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
D-Symbol
142
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,15 %
34.755
+2.042
+6 % +155.705 $
2021 Q2
1 Quartal
AON-Symbol
143
Aon
AON
61,5 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,15 %
8.869
-147
-2 % -39.489 $
2021 Q2
1 Quartal
RELX-Symbol
144
RELX
RELX
68,2 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,15 %
87.517
+3.465
+4 % +102.111 $
2021 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
145
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,15 %
9.765
-6.300
-39 % -1,48 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
BIO-Symbol
146
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,43 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,15 %
3.352
-265
-7 % -198.512 $
2021 Q2
1 Quartal
ALB-Symbol
147
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,15 %
11.412
-753
-6 % -160.818 $
2021 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
148
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,15 %
35.407
+576
+2 % +40.466 $
2021 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
149
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,14 %
20.271
-1.274
-6 % -153.054 $
2021 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
150
Workday
WDAY
47 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,14 %
9.603
-196
-2 % -48.531 $
2021 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .