Wir sind mit live! Mehr erfahren
BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLNX
151
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,39 Mio. $ 0,14 %
15.844
-1.054
-6 % -154.441 $
2021 Q2
1 Quartal
SBAC-Symbol
152
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,14 %
7.224
-72
-1 % -24.909 $
2021 Q2
1 Quartal
XEC
153
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
2,39 Mio. $ 0,14 %
27.378
-2.195
-7 % -152.378 $
2021 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
154
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,14 %
6.288
-647
-9 % -252.672 $
2021 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
155
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,14 %
14.976
-1.267
-8 % -220.122 $
2021 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
156
3M
MMM
83,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,14 %
16.078
-1.306
-8 % -211.601 $
2021 Q2
1 Quartal
THO-Symbol
157
Thor Industries
THO
3,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,14 %
18.992
-861
-4 % -98.281 $
2021 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
158
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,14 %
10.404
-34
-0,3 % -7.753 $
2021 Q2
1 Quartal
IEI-Symbol
159
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,13 %
17.415
-984
-5 % -129.043 $
2021 Q2
1 Quartal
CRL-Symbol
160
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,13 %
5.458
-449
-8 % -186.474 $
2021 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
161
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,13 %
62.845
+824
+1 % +28.864 $
2021 Q2
1 Quartal
ALL-Symbol
162
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,13 %
17.294
-230
-1 % -30.395 $
2021 Q2
1 Quartal
ABB
163
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
2,17 Mio. $ 0,13 %
64.944
+2.615
+4 % +94.964 $
2021 Q2
1 Quartal
RJF-Symbol
164
Raymond James Financial
RJF
29,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,12 %
23.028
-914
-4 % -81.872 $
2021 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
165
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,12 %
44.850
-5.442
-11 % -262.185 $
2021 Q2
1 Quartal
RBC-Symbol
166
RBC Bearings
RBC
15,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,12 %
9.808
-619
-6 % -134.411 $
2021 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
167
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,12 %
63.679
+42.499
+201 % +1,5 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
168
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,12 %
9.357
+162
+2 % +36.838 $
2021 Q2
1 Quartal
FFIN-Symbol
169
First Financial Bankshares
FFIN
4,29 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,12 %
44.799
-5.213
-10 % -247.020 $
2021 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
170
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,12 %
12.451
-992
-7 % -166.060 $
2021 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
171
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,12 %
10.419
+22
+0,2 % +4.306 $
2021 Q2
1 Quartal
SWKS-Symbol
172
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,12 %
12.312
-406
-3 % -74.230 $
2021 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
173
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,12 %
32.940
-3.380
-9 % -186.009 $
2021 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
174
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
2 Mio. $ 0,12 %
8.275
-243
-3 % -61.240 $
2021 Q2
1 Quartal
SF-Symbol
175
Stifel
SF
10 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,12 %
43.997
-1.255
-3 % -55.953 $
2021 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .