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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
151
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 2,39 mi | 0,14% |
15.844
-1.054
| -6% | -US$ 154 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
152
SBA Communications
SBAC
US$ 18,4 bi
| US$ 2,39 mi | 0,14% |
7.224
-72
| -1% | -US$ 24,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
XEC
153
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 2,39 mi | 0,14% |
27.378
-2.195
| -7% | -US$ 152 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
154
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 2,38 mi | 0,14% |
6.288
-647
| -9% | -US$ 253 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
155
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 2,36 mi | 0,14% |
14.976
-1.267
| -8% | -US$ 220 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
156
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 2,36 mi | 0,14% |
16.078
-1.306
| -8% | -US$ 212 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
157
Thor Industries
THO
US$ 3,43 bi
| US$ 2,33 mi | 0,14% |
18.992
-861
| -4% | -US$ 98,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
158
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,31 mi | 0,14% |
10.404
-34
| -0,3% | -US$ 7,75 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
159
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,27 mi | 0,13% |
17.415
-984
| -5% | -US$ 129 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
160
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 2,25 mi | 0,13% |
5.458
-449
| -8% | -US$ 186 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
161
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 2,24 mi | 0,13% |
62.845
+824
| +1% | +US$ 28,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
162
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,13% |
17.294
-230
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ABB
163
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 2,17 mi | 0,13% |
64.944
+2.615
| +4% | +US$ 95 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 2,12 mi | 0,12% |
23.028
-914
| -4% | -US$ 81,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
165
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,08 mi | 0,12% |
44.850
-5.442
| -11% | -US$ 262 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
166
RBC Bearings
RBC
US$ 16 bi
| US$ 2,08 mi | 0,12% |
9.808
-619
| -6% | -US$ 134 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
63.679
+42.499
| +201% | +US$ 1,5 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
168
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
9.357
+162
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
169
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,27 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
44.799
-5.213
| -10% | -US$ 247 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,04 mi | 0,12% |
12.451
-992
| -7% | -US$ 166 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
171
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,12% |
10.419
+22
| +0,2% | +US$ 4,31 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
172
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 2,03 mi | 0,12% |
12.312
-406
| -3% | -US$ 74,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
173
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 2,01 mi | 0,12% |
32.940
-3.380
| -9% | -US$ 186 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
174
Labcorp
LH
US$ 26,3 bi
| US$ 2 mi | 0,12% |
8.275
-243
| -3% | -US$ 61,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
175
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 1,99 mi | 0,12% |
43.997
-1.255
| -3% | -US$ 56 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.