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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
3.817
+75
| +2% | +US$ 32,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
202
Landstar System
LSTR
US$ 5,75 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
10.245
-812
| -7% | -US$ 130 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
203
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
25.065
-2.010
| -7% | -US$ 127 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
204
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
7.154
-602
| -8% | -US$ 141 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
205
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
70.787
+3.268
| +5% | +US$ 53 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
206
Albany International
AIN
US$ 1,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
20.283
-2.002
| -9% | -US$ 161 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
207
Primerica
PRI
US$ 8,79 bi
| US$ 1,53 mi | 0,09% |
9.986
-1.067
| -10% | -US$ 159 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
208
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
16.941
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
MGP
209
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
39.314
-1.661
| -4% | -US$ 65,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
210
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
414.525
+23.249
| +6% | +US$ 85,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
211
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
7.149
-163
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
212
Ferguson
FERG
US$ 44 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
10.650
-1.364
| -11% | -US$ 194 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
213
Equinor
EQNR
US$ 110 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
57.412
+4.076
| +8% | +US$ 87,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
214
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
3.406
-30
| -0,9% | -US$ 13,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
215
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
10.983
-349
| -3% | -US$ 46,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
5.720
-1.056
| -16% | -US$ 276 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
217
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
24.613
-6.565
| -21% | -US$ 432 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
218
Suncor Energy
SU
US$ 90,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
69.087
+6.620
| +11% | +US$ 132 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
219
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
+68.620
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
SYNH
220
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
16.219
-417
| -3% | -US$ 37,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
221
Sensata Technologies
ST
US$ 5,92 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
25.473
-1.153
| -4% | -US$ 66,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
222
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
2.232
-640
| -22% | -US$ 430 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
223
RLI Corp
RLI
US$ 6,15 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
27.444
-1.974
| -7% | -US$ 105 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
224
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,77 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
16.728
-861
| -5% | -US$ 71,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
225
Badger Meter
BMI
US$ 4,34 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
13.423
-1.826
| -12% | -US$ 187 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.