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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 1,97 mi | 0,12% |
26.192
-2.103
| -7% | -US$ 160 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
177
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,96 mi | 0,12% |
21.933
-1.872
| -8% | -US$ 170 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
178
Sanofi
SNY
US$ 98,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,11% |
40.469
+260
| +0,6% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
179
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
7.320
-575
| -7% | -US$ 161 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
180
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
4.024
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
181
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,11% |
5.335
-30
| -0,6% | -US$ 10,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
182
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,69 bi
| US$ 1,91 mi | 0,11% |
40.715
-2.914
| -7% | -US$ 137 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
183
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 1,86 mi | 0,11% |
85.997
-954
| -1% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
184
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,85 mi | 0,11% |
21.522
-2.537
| -11% | -US$ 217 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
185
Prudential
PUK
US$ 30 bi
| US$ 1,85 mi | 0,11% |
47.203
-4.478
| -9% | -US$ 173 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
186
National Beverage
FIZZ
US$ 3,26 bi
| US$ 1,84 mi | 0,11% |
34.988
-3.983
| -10% | -US$ 185 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
CLR
187
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,84 mi | 0,11% |
39.808
-2.440
| -6% | -US$ 92,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
188
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,11% |
19.367
-1.209
| -6% | -US$ 97,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,11% |
16.348
-267
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
190
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,11% |
20.742
+743
| +4% | +US$ 69,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
191
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,81 mi | 0,11% |
23.416
-2.403
| -9% | -US$ 201 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
192
Graco
GGG
US$ 13,2 bi
| US$ 1,8 mi | 0,11% |
25.737
-1.873
| -7% | -US$ 144 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
193
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 1,79 mi | 0,11% |
6.787
-97
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
194
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,1% |
21.671
-2.279
| -10% | -US$ 187 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
195
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,1% |
6.658
-786
| -11% | -US$ 224 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
196
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,1% |
9.552
-530
| -5% | -US$ 105 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
197
CSX Corp
CSX
US$ 89,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
58.051
-7.184
| -11% | -US$ 230 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
198
WD-40
WDFC
US$ 2,58 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
7.331
-228
| -3% | -US$ 54,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
199
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,69 mi | 0,1% |
19.894
-13
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
200
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,1% |
29.315
-1.727
| -6% | -US$ 102 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.