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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 1.97 M | 0.12% |
26,192
-2,103
| -7% | -USD 160 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
177
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.12% |
21,933
-1,872
| -8% | -USD 170 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
178
Sanofi
SNY
USD 98.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.11% |
40,469
+260
| +0.6% | +USD 13.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
179
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.11% |
7,320
-575
| -7% | -USD 161 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
180
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.11% |
4,024
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
181
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 1.92 M | 0.11% |
5,335
-30
| -0.6% | -USD 10.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
182
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5692 M
| USD 1.91 M | 0.11% |
40,715
-2,914
| -7% | -USD 137 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
183
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.11% |
85,997
-954
| -1% | -USD 19.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
184
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
21,522
-2,537
| -11% | -USD 217 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
185
Prudential
PUK
USD 30 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
47,203
-4,478
| -9% | -USD 173 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
186
National Beverage
FIZZ
USD 3261 M
| USD 1.84 M | 0.11% |
34,988
-3,983
| -10% | -USD 185 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
CLR
187
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 1.84 M | 0.11% |
39,808
-2,440
| -6% | -USD 92.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
188
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.11% |
19,367
-1,209
| -6% | -USD 97.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.11% |
16,348
-267
| -2% | -USD 30.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
190
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.83 M | 0.11% |
20,742
+743
| +4% | +USD 69.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
191
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.81 M | 0.11% |
23,416
-2,403
| -9% | -USD 201 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
192
Graco
GGG
USD 13.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.11% |
25,737
-1,873
| -7% | -USD 144 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
193
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 1.79 M | 0.11% |
6,787
-97
| -1% | -USD 25.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
194
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.1% |
21,671
-2,279
| -10% | -USD 187 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
195
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.1% |
6,658
-786
| -11% | -USD 224 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
196
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.1% |
9,552
-530
| -5% | -USD 105 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
197
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
58,051
-7,184
| -11% | -USD 230 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
198
WD-40
WDFC
USD 2584 M
| USD 1.7 M | 0.1% |
7,331
-228
| -3% | -USD 54.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
199
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.69 M | 0.1% |
19,894
-13
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
200
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.1% |
29,315
-1,727
| -6% | -USD 102 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.