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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 1.62 M | 0.1% |
3,817
+75
| +2% | +USD 32.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
202
Landstar System
LSTR
USD 5749 M
| USD 1.62 M | 0.09% |
10,245
-812
| -7% | -USD 130 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
203
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.09% |
25,065
-2,010
| -7% | -USD 127 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
204
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.09% |
7,154
-602
| -8% | -USD 141 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
205
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.09% |
70,787
+3,268
| +5% | +USD 53 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
206
Albany International
AIN
USD 1798 M
| USD 1.56 M | 0.09% |
20,283
-2,002
| -9% | -USD 161 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
207
Primerica
PRI
USD 8794 M
| USD 1.53 M | 0.09% |
9,986
-1,067
| -10% | -USD 159 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
208
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
16,941
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
MGP
209
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 1.5 M | 0.09% |
39,314
-1,661
| -4% | -USD 65.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
210
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 1.5 M | 0.09% |
414,525
+23,249
| +6% | +USD 85.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
211
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 1.49 M | 0.09% |
7,149
-163
| -2% | -USD 36.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
212
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 1.49 M | 0.09% |
10,650
-1,364
| -11% | -USD 194 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
213
Equinor
EQNR
USD 110 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
57,412
+4,076
| +8% | +USD 87.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
214
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
3,406
-30
| -0.9% | -USD 13.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
215
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
10,983
-349
| -3% | -USD 46.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
5,720
-1,056
| -16% | -USD 276 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
217
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.46 M | 0.09% |
24,613
-6,565
| -21% | -USD 432 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
218
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
69,087
+6,620
| +11% | +USD 132 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
219
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.08% |
+68,620
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
SYNH
220
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 1.42 M | 0.08% |
16,219
-417
| -3% | -USD 37.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
221
Sensata Technologies
ST
USD 5923 M
| USD 1.39 M | 0.08% |
25,473
-1,153
| -4% | -USD 66.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
222
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.08% |
2,232
-640
| -22% | -USD 430 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
223
RLI Corp
RLI
USD 6150 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
27,444
-1,974
| -7% | -USD 105 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
224
Bank of Hawaii
BOH
USD 2772 M
| USD 1.38 M | 0.08% |
16,728
-861
| -5% | -USD 71.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
225
Badger Meter
BMI
USD 4338 M
| USD 1.36 M | 0.08% |
13,423
-1,826
| -12% | -USD 187 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.