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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$162만 | 0.1% |
3,817
+75
| +2% | +US$3.25만 |
2021 Q2
1분기
|
|
202
Landstar System
LSTR
US$57.7억
| US$162만 | 0.09% |
10,245
-812
| -7% | -US$13만 |
2021 Q2
1분기
|
|
203
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$161만 | 0.09% |
25,065
-2,010
| -7% | -US$12.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
204
Cummins
CMI
US$738억
| US$161만 | 0.09% |
7,154
-602
| -8% | -US$14.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
205
Range Resources
RRC
US$102억
| US$160만 | 0.09% |
70,787
+3,268
| +5% | +US$5.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
206
Albany International
AIN
US$18.3억
| US$156만 | 0.09% |
20,283
-2,002
| -9% | -US$16.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
207
Primerica
PRI
US$87.6억
| US$153만 | 0.09% |
9,986
-1,067
| -10% | -US$15.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
208
Globe Life
GL
US$130억
| US$151만 | 0.09% |
16,941
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
MGP
209
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$150만 | 0.09% |
39,314
-1,661
| -4% | -US$6.51만 |
2021 Q2
1분기
|
|
210
Banco Santander
SAN
US$1898억
| US$150만 | 0.09% |
414,525
+23,249
| +6% | +US$8.59만 |
2021 Q2
1분기
|
|
211
Snap-on
SNA
US$190억
| US$149만 | 0.09% |
7,149
-163
| -2% | -US$3.61만 |
2021 Q2
1분기
|
|
212
Ferguson
FERG
US$439억
| US$149만 | 0.09% |
10,650
-1,364
| -11% | -US$19.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
213
Equinor
EQNR
US$1084억
| US$146만 | 0.09% |
57,412
+4,076
| +8% | +US$8.73만 |
2021 Q2
1분기
|
|
214
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$146만 | 0.09% |
3,406
-30
| -0.9% | -US$1.32만 |
2021 Q2
1분기
|
|
215
IBM
IBM
US$2279억
| US$146만 | 0.09% |
10,983
-349
| -3% | -US$4.67만 |
2021 Q2
1분기
|
|
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$146만 | 0.09% |
5,720
-1,056
| -16% | -US$27.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
217
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$146만 | 0.09% |
24,613
-6,565
| -21% | -US$43.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
218
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$143만 | 0.08% |
69,087
+6,620
| +11% | +US$13.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
219
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$142만 | 0.08% |
+68,620
| 신규 | +US$147만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
SYNH
220
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$142만 | 0.08% |
16,219
-417
| -3% | -US$3.77만 |
2021 Q2
1분기
|
|
221
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$139만 | 0.08% |
25,473
-1,153
| -4% | -US$6.63만 |
2021 Q2
1분기
|
|
222
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$139만 | 0.08% |
2,232
-640
| -22% | -US$43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
223
RLI Corp
RLI
US$57.6억
| US$138만 | 0.08% |
27,444
-1,974
| -7% | -US$10.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
224
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1억
| US$138만 | 0.08% |
16,728
-861
| -5% | -US$7.13만 |
2021 Q2
1분기
|
|
225
Badger Meter
BMI
US$37.4억
| US$136만 | 0.08% |
13,423
-1,826
| -12% | -US$18.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.