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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$110만 | 0.06% |
11,576
+545
| +5% | +US$5.71만 |
2021 Q2
1분기
|
|
252
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$110만 | 0.06% |
4,574
-856
| -16% | -US$21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
253
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$109만 | 0.06% |
1,640
-241
| -13% | -US$16.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
254
Sysco
SYY
US$400억
| US$108만 | 0.06% |
13,816
-514
| -4% | -US$3.92만 |
2021 Q2
1분기
|
|
255
Unilever
UL
US$1426억
| US$108만 | 0.06% |
17,755
-1,138
| -6% | -US$7.25만 |
2021 Q2
1분기
|
|
256
BHP
BHP
US$1979억
| US$106만 | 0.06% |
22,291
+48
| +0.2% | +US$2.93천 |
2021 Q2
1분기
|
|
257
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$106만 | 0.06% |
16,579
-1,342
| -7% | -US$8.47만 |
2021 Q2
1분기
|
|
258
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$105만 | 0.06% |
11,720
-211
| -2% | -US$1.88만 |
2021 Q2
1분기
|
|
259
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$104만 | 0.06% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
260
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$104만 | 0.06% |
47,912
+40,000
| +506% | +US$90.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CCMP
261
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$103만 | 0.06% |
8,385
-520
| -6% | -US$6.93만 |
2021 Q2
1분기
|
|
262
Gartner
IT
US$145억
| US$103만 | 0.06% |
3,377
-403
| -11% | -US$11.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
263
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$102만 | 0.06% |
22,327
+2,001
| +10% | +US$9.02만 |
2021 Q2
1분기
|
|
264
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$101만 | 0.06% |
11,088
-929
| -8% | -US$7.96만 |
2021 Q2
1분기
|
|
265
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$100만 | 0.06% |
38,285
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
266
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$99.1만 | 0.06% |
20,450
-210
| -1% | -US$1.02만 |
2021 Q2
1분기
|
|
267
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$98.3만 | 0.06% |
4,256
+16
| +0.4% | +US$3.95천 |
2021 Q2
1분기
|
|
268
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$96.7만 | 0.06% |
7,770
-4,390
| -36% | -US$53.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
269
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$96.7만 | 0.06% |
8,694
-137
| -2% | -US$1.56만 |
2021 Q2
1분기
|
|
270
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$95.2만 | 0.06% |
8,409
-690
| -8% | -US$7.26만 |
2021 Q2
1분기
|
|
271
Altria Group
MO
US$1241억
| US$94만 | 0.06% |
20,667
-89
| -0.4% | -US$4.3천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
272
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$93.8만 | 0.06% |
5,171
+5,144
| +19,052% | +US$100만 |
2021 Q2
1분기
|
|
273
Barclays
BCS
US$725억
| US$92.7만 | 0.05% |
89,746
+49,057
| +121% | +US$48.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
274
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$91.5만 | 0.05% |
2,226
-25
| -1% | -US$1.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
KRA
275
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$91.5만 | 0.05% |
20,053
-4,375
| -18% | -US$17.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.