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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Woodward
WWD
US$178억
| US$134만 | 0.08% |
11,861
-639
| -5% | -US$7.59만 |
2021 Q2
1분기
|
|
227
Akamai
AKAM
US$135억
| US$132만 | 0.08% |
12,631
+156
| +1% | +US$1.78만 |
2021 Q2
1분기
|
|
228
Boston Properties
BXP
US$99억
| US$132만 | 0.08% |
12,175
-1,011
| -8% | -US$11.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
229
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$131만 | 0.08% |
19,219
-1,292
| -6% | -US$8.92만 |
2021 Q2
1분기
|
|
230
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$130만 | 0.08% |
23,729
-404
| -2% | -US$2.35만 |
2021 Q2
1분기
|
|
231
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$316억
| US$127만 | 0.07% |
10,693
-1,645
| -13% | -US$19.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
232
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$126만 | 0.07% |
11,128
-1,097
| -9% | -US$12.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
233
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$126만 | 0.07% |
7,671
-577
| -7% | -US$9.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
234
Ryanair
RYAAY
US$271억
| US$123만 | 0.07% |
27,970
-3,618
| -11% | -US$15.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
235
CDW
CDW
US$205억
| US$123만 | 0.07% |
6,739
-419
| -6% | -US$7.91만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
BKI
236
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$121만 | 0.07% |
16,761
-1,010
| -6% | -US$7.76만 |
2021 Q2
1분기
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1494억
| US$119만 | 0.07% |
170,044
-5,843
| -3% | -US$4.07만 |
2021 Q2
1분기
|
|
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$118만 | 0.07% |
38,854
+5,517
| +17% | +US$17.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
TMX
239
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$117만 | 0.07% |
28,147
-701
| -2% | -US$3.22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
240
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$117만 | 0.07% |
8,494
-113
| -1% | -US$1.61만 |
2021 Q2
1분기
|
|
241
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.9억
| US$117만 | 0.07% |
30,000
-30,000
| -50% | -US$107만 |
2021 Q2
1분기
|
|
242
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$117만 | 0.07% |
10,387
-371
| -3% | -US$4.29만 |
2021 Q2
1분기
|
|
243
Americold
COLD
US$40.8억
| US$116만 | 0.07% |
40,074
-3,242
| -7% | -US$11.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
244
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.7억
| US$116만 | 0.07% |
20,015
-951
| -5% | -US$5.86만 |
2021 Q2
1분기
|
|
245
BP
BP
US$1318억
| US$116만 | 0.07% |
42,368
+6,666
| +19% | +US$16.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
246
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.6억
| US$114만 | 0.07% |
15,892
-2,107
| -12% | -US$14.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
247
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$113만 | 0.07% |
11,233
-382
| -3% | -US$4.22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
248
FTI Consulting
FCN
US$43.2억
| US$112만 | 0.07% |
8,322
-712
| -8% | -US$9.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
249
IDEX
IEX
US$170억
| US$112만 | 0.07% |
5,419
-274
| -5% | -US$6.08만 |
2021 Q2
1분기
|
|
250
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$112만 | 0.07% |
8,407
-1,262
| -13% | -US$15.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.