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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Woodward
WWD
$180億
| $134万 | 0.08% |
11,861
-639
| -5% | -$7.59万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
227
Akamai
AKAM
$142億
| $132万 | 0.08% |
12,631
+156
| +1% | +$1.78万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
228
Boston Properties
BXP
$99.4億
| $132万 | 0.08% |
12,175
-1,011
| -8% | -$11.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
229
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $131万 | 0.08% |
19,219
-1,292
| -6% | -$8.92万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
230
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $130万 | 0.08% |
23,729
-404
| -2% | -$2.35万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
231
HEICO Corp Class A
HEI.A
$327億
| $127万 | 0.07% |
10,693
-1,645
| -13% | -$19.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
232
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $126万 | 0.07% |
11,128
-1,097
| -9% | -$12.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
233
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $126万 | 0.07% |
7,671
-577
| -7% | -$9.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
234
Ryanair
RYAAY
$274億
| $123万 | 0.07% |
27,970
-3,618
| -11% | -$15.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
235
CDW
CDW
$204億
| $123万 | 0.07% |
6,739
-419
| -6% | -$7.91万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
BKI
236
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $121万 | 0.07% |
16,761
-1,010
| -6% | -$7.76万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1493億
| $119万 | 0.07% |
170,044
-5,843
| -3% | -$4.07万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $118万 | 0.07% |
38,854
+5,517
| +17% | +$17.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
TMX
239
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $117万 | 0.07% |
28,147
-701
| -2% | -$3.22万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
240
Packaging Corp of America
PKG
$226億
| $117万 | 0.07% |
8,494
-113
| -1% | -$1.61万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
241
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.9億
| $117万 | 0.07% |
30,000
-30,000
| -50% | -$107万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
242
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $117万 | 0.07% |
10,387
-371
| -3% | -$4.29万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
243
Americold
COLD
$41.7億
| $116万 | 0.07% |
40,074
-3,242
| -7% | -$11.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
244
Dentsply Sirona
XRAY
$18.4億
| $116万 | 0.07% |
20,015
-951
| -5% | -$5.86万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
245
BP
BP
$1301億
| $116万 | 0.07% |
42,368
+6,666
| +19% | +$16.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
246
Merit Medical Systems
MMSI
$56.2億
| $114万 | 0.07% |
15,892
-2,107
| -12% | -$14.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
247
Eastman Chemical
EMN
$75.1億
| $113万 | 0.07% |
11,233
-382
| -3% | -$4.22万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
248
FTI Consulting
FCN
$44.6億
| $112万 | 0.07% |
8,322
-712
| -8% | -$9.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
249
IDEX
IEX
$170億
| $112万 | 0.07% |
5,419
-274
| -5% | -$6.08万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
250
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $112万 | 0.07% |
8,407
-1,262
| -13% | -$15.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。