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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Copart
CPRT
$271億
| $91.3万 | 0.05% |
26,336
-2,976
| -10% | -$10.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
277
Vanguard Total Bond Market
BND
$1642億
| $89.8万 | 0.05% |
10,510
-3,312
| -24% | -$28.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
278
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $89.6万 | 0.05% |
6,426
-1,106
| -15% | -$16.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
279
Chemed
CHE
$67.9億
| $89.4万 | 0.05% |
1,921
-160
| -8% | -$7.54万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
280
Illinois Tool Works
ITW
$789億
| $87.6万 | 0.05% |
4,236
-1,052
| -20% | -$23.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
281
JBT Marel
JBTM
$56.4億
| $87.3万 | 0.05% |
6,214
-34
| -0.5% | -$4,874 |
2021 Q2
1四半期
|
|
282
Dycom Industries
DY
$69.4億
| $85.9万 | 0.05% |
12,057
-1,468
| -11% | -$10.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
283
Target
TGT
$681億
| $84.8万 | 0.05% |
3,708
-344
| -8% | -$8.62万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
284
Equinix
EQIX
$954億
| $84.4万 | 0.05% |
1,069
+5
| +0.5% | +$4,154 |
2021 Q2
1四半期
|
|
285
Huntington Bancshares
HBAN
$320億
| $83.9万 | 0.05% |
54,303
-4,512
| -8% | -$6.64万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
286
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $83万 | 0.05% |
7,864
-465
| -6% | -$4.93万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
287
Estee Lauder
EL
$394億
| $82.7万 | 0.05% |
2,755
-220
| -7% | -$7.19万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
288
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $81.6万 | 0.05% |
20,739
-3,000
| -13% | -$12.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
289
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $80.9万 | 0.05% |
8,456
+605
| +8% | +$5.82万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
290
Unifirst Corp
UNF
$51億
| $80.7万 | 0.05% |
3,792
-288
| -7% | -$6.34万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
291
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.8億
| $80.6万 | 0.05% |
15,633
+530
| +4% | +$2.76万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
ZNGA
292
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $78万 | 0.05% |
103,635
+18,167
| +21% | +$16.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
293
上場廃止
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| $76.7万 | 0.05% |
18,499
-1,654
| -8% | -$6.48万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
294
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1226億
| $76.4万 | 0.04% |
14,520
-150
| -1% | -$8,070 |
2021 Q2
1四半期
|
|
295
Tyler Technologies
TYL
$156億
| $75.1万 | 0.04% |
1,637
-213
| -12% | -$10.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
296
MACOM Technology Solutions
MTSI
$184億
| $74.8万 | 0.04% |
11,536
-2,339
| -17% | -$14.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
297
National Bank Holdings
NBHC
$17.4億
| $73.7万 | 0.04% |
18,204
-2,806
| -13% | -$10.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
298
CoStar Group
CSGP
$135億
| $73.6万 | 0.04% |
8,552
-1,998
| -19% | -$17.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
299
Rogers Corp
ROG
$22.9億
| $73.1万 | 0.04% |
3,917
-288
| -7% | -$5.67万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
300
US Bancorp
USB
$937億
| $72.4万 | 0.04% |
12,176
-2,057
| -14% | -$11.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。