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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 913 k | 0.05% |
26,336
-2,976
| -10% | -USD 106 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
277
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 898 k | 0.05% |
10,510
-3,312
| -24% | -USD 286 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
278
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 896 k | 0.05% |
6,426
-1,106
| -15% | -USD 167 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
279
Chemed
CHE
USD 6705 M
| USD 894 k | 0.05% |
1,921
-160
| -8% | -USD 75.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
280
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 876 k | 0.05% |
4,236
-1,052
| -20% | -USD 237 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
281
JBT Marel
JBTM
USD 5633 M
| USD 873 k | 0.05% |
6,214
-34
| -0.5% | -USD 4.87 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
282
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 859 k | 0.05% |
12,057
-1,468
| -11% | -USD 104 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
283
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 848 k | 0.05% |
3,708
-344
| -8% | -USD 86.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
284
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 844 k | 0.05% |
1,069
+5
| +0.5% | +USD 4.15 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
285
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 839 k | 0.05% |
54,303
-4,512
| -8% | -USD 66.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
286
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 830 k | 0.05% |
7,864
-465
| -6% | -USD 49.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
287
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 827 k | 0.05% |
2,755
-220
| -7% | -USD 71.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
288
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 816 k | 0.05% |
20,739
-3,000
| -13% | -USD 122 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
289
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 809 k | 0.05% |
8,456
+605
| +8% | +USD 58.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
290
Unifirst Corp
UNF
USD 5087 M
| USD 807 k | 0.05% |
3,792
-288
| -7% | -USD 63.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
291
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 806 k | 0.05% |
15,633
+530
| +4% | +USD 27.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
292
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 780 k | 0.05% |
103,635
+18,167
| +21% | +USD 165 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
293
Dejó de cotizar
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| USD 767 k | 0.05% |
18,499
-1,654
| -8% | -USD 64.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
294
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 764 k | 0.04% |
14,520
-150
| -1% | -USD 8.07 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
295
Tyler Technologies
TYL
USD 16 mil M
| USD 751 k | 0.04% |
1,637
-213
| -12% | -USD 102 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
296
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
11,536
-2,339
| -17% | -USD 144 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
297
National Bank Holdings
NBHC
USD 1722 M
| USD 737 k | 0.04% |
18,204
-2,806
| -13% | -USD 103 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
298
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 736 k | 0.04% |
8,552
-1,998
| -19% | -USD 173 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
299
Rogers Corp
ROG
USD 2233 M
| USD 731 k | 0.04% |
3,917
-288
| -7% | -USD 56.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
300
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 724 k | 0.04% |
12,176
-2,057
| -14% | -USD 117 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.