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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 384 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 379 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.85%
Posición
331
Nuevas
11
Aumentadas
18
Reducidas
176
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.5% |
| 2 | Atención médica | 15.44% |
| 3 | Finanzas | 14.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.52% |
| 5 | Varios | 8.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 82 M | 5% |
290,716
-38,154
| -12% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 49.8 M | 3.03% |
351,652
-66,125
| -16% | -USD 9.7 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 40 M | 2.44% |
247,981
-51,115
| -17% | -USD 8.72 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 39.1 M | 2.38% |
238,840
-45,092
| -16% | -USD 7.07 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27 M | 1.65% |
164,560
-29,380
| -15% | -USD 5.07 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 26.3 M | 1.61% |
893,634
-262,374
| -23% | -USD 8.55 M |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24 M | 1.46% |
179,220
-24,500
| -12% | -USD 3.33 M |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 23.9 M | 1.46% |
104,399
-19,035
| -15% | -USD 4.77 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 23.4 M | 1.43% |
167,363
-35,180
| -17% | -USD 4.99 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 23 M | 1.4% |
599,174
-181,974
| -23% | -USD 7.81 M |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 22.3 M | 1.36% |
409,586
-66,823
| -14% | -USD 3.75 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 22.2 M | 1.36% |
397,490
-77,235
| -16% | -USD 4.5 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 21.8 M | 1.33% |
109,095
-18,365
| -14% | -USD 3.91 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 21.5 M | 1.31% |
464,139
-88,012
| -16% | -USD 4.07 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 20.9 M | 1.28% |
65,372
-11,880
| -15% | -USD 3.86 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 20.8 M | 1.27% |
239,086
-46,850
| -16% | -USD 4.14 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 19.2 M | 1.17% |
396,360
-72,850
| -16% | -USD 3.54 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 19.2 M | 1.17% |
354,665
-69,000
| -16% | -USD 3.82 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.6 M | 1.13% |
80,375
-47,853
| -37% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 17.9 M | 1.09% |
422,290
-82,827
| -16% | -USD 3.34 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 17.7 M | 1.08% |
337,840
-16,793
| -5% | -USD 936 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 17.6 M | 1.08% |
234,850
+10,983
| +5% | +USD 835 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 17.6 M | 1.08% |
410,098
-202,419
| -33% | -USD 8.97 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 17.6 M | 1.07% |
104,161
-18,368
| -15% | -USD 3.27 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.07% |
111,009
-21,565
| -16% | -USD 3.49 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Hexavest mantenía 331 posiciones valuadas en USD 1640 M, un 19% menos que los USD 2024 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 379 M en T3 2021, cerró 114 posiciones y redujo 176 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Beer, una posición estimada en USD 3.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en Otis Worldwide por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2021 fue Otis Worldwide: 23,867 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Autodesk durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2021 fue en iShares MSCI South Korea ETF, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Boston Beer en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 22% de su cartera de USD 1640 M en T3 2021.
- Hexavest abrió 11 posiciones nuevas y cerró 114 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1640 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2021, presentado el 27 oct 2021.