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Hexavest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1640 M
Rotación
37.76%
Rendimiento estimado a 1 año
28.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1640 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 384 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 379 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.85%
Posición
331
Nuevas
11
Aumentadas
18
Reducidas
176
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.5% |
| 2 | Atención médica | 15.44% |
| 3 | Finanzas | 14.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.52% |
| 5 | Varios | 8.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 17.1 M | 1.04% |
113,755
-13,814
| -11% | -USD 2.14 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16.6 M | 1.01% |
47,693
-8,879
| -16% | -USD 3.23 M |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.3 M | 0.99% |
59,585
-10,606
| -15% | -USD 2.98 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
29
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 15.5 M | 0.94% |
130,970
-25,694
| -16% | -USD 3.16 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.2 M | 0.93% |
114,300
-15,260
| -12% | -USD 2.1 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
31
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 14.7 M | 0.9% |
151,388
-30,685
| -17% | -USD 3.04 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
32
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 14.5 M | 0.89% |
74,918
-15,661
| -17% | -USD 3.16 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
33
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 13.3 M | 0.81% |
23,172
-4,150
| -15% | -USD 2.61 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 13.1 M | 0.8% |
33,568
-6,439
| -16% | -USD 2.67 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
35
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 12.9 M | 0.79% |
216,950
-42,423
| -16% | -USD 2.42 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.7 M | 0.78% |
216,638
-221,065
| -51% | -USD 12.6 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 12.6 M | 0.77% |
52,384
-7,521
| -13% | -USD 1.8 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
38
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 12.1 M | 0.74% |
227,614
-43,158
| -16% | -USD 2.34 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
39
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 12 M | 0.73% |
123,578
-27,310
| -18% | -USD 2.54 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 12 M | 0.73% |
141,673
-17,524
| -11% | -USD 1.47 M |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
41
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 12 M | 0.73% |
87,499
-17,640
| -17% | -USD 2.55 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
42
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.9 M | 0.73% |
26,545
-4,452
| -14% | -USD 1.96 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 11.5 M | 0.7% |
19,055
+1,466
| +8% | +USD 910 k |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
44
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.7% |
62,624
+1,010
| +2% | +USD 199 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 11.1 M | 0.68% |
156,639
-28,999
| -16% | -USD 2.18 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
46
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.66% |
312,896
-59,227
| -16% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.5 M | 0.64% |
31,859
-17,552
| -36% | -USD 5.76 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
48
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 10.1 M | 0.62% |
369,611
-44,672
| -11% | -USD 1.28 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
49
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.59% |
24,664
-4,390
| -15% | -USD 1.86 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
SIVB
50
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 9.6 M | 0.58% |
14,820
-2,471
| -14% | -USD 1.43 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hexavest en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Hexavest mantenía 331 posiciones valuadas en USD 1640 M, un 19% menos que los USD 2024 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Hexavest registró retiros netos por USD 379 M en T3 2021, cerró 114 posiciones y redujo 176 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Beer, una posición estimada en USD 3.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Hexavest abrió una nueva posición en Otis Worldwide por valor de USD 1.96 M.
- La mayor compra de Hexavest en T3 2021 fue Otis Worldwide: 23,867 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Hexavest fue quien más aumentó su posición en Autodesk durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
- La mayor reducción de Hexavest durante T3 2021 fue en iShares MSCI South Korea ETF, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Hexavest cerró por completo su posición en Boston Beer en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de Hexavest representan 22% de su cartera de USD 1640 M en T3 2021.
- Hexavest abrió 11 posiciones nuevas y cerró 114 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Hexavest cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1640 M.
Según el Informe 13F de Hexavest correspondiente a T3 2021, presentado el 27 oct 2021.