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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,04 % |
113.755
-13.814
| -11 % | -2,14 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
27
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,01 % |
47.693
-8.879
| -16 % | -3,23 Mio. $ |
2014 Q3
28 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,99 % |
59.585
-10.606
| -15 % | -2,98 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
29
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,94 % |
130.970
-25.694
| -16 % | -3,16 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,93 % |
114.300
-15.260
| -12 % | -2,1 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
31
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,9 % |
151.388
-30.685
| -17 % | -3,04 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
32
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,89 % |
74.918
-15.661
| -17 % | -3,16 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
33
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,81 % |
23.172
-4.150
| -15 % | -2,61 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
34
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,8 % |
33.568
-6.439
| -16 % | -2,67 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
35
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,79 % |
216.950
-42.423
| -16 % | -2,42 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,78 % |
216.638
-221.065
| -51 % | -12,6 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
37
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,77 % |
52.384
-7.521
| -13 % | -1,8 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
38
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,74 % |
227.614
-43.158
| -16 % | -2,34 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
39
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,73 % |
123.578
-27.310
| -18 % | -2,54 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
40
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,73 % |
141.673
-17.524
| -11 % | -1,47 Mio. $ |
2014 Q2
29 Quartale
|
|
41
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,73 % |
87.499
-17.640
| -17 % | -2,55 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
42
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,73 % |
26.545
-4.452
| -14 % | -1,96 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,7 % |
19.055
+1.466
| +8 % | +910.115 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
44
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,7 % |
62.624
+1.010
| +2 % | +199.363 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
45
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,68 % |
156.639
-28.999
| -16 % | -2,18 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
46
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,66 % |
312.896
-59.227
| -16 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
47
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,64 % |
31.859
-17.552
| -36 % | -5,76 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
48
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
369.611
-44.672
| -11 % | -1,28 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
49
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,59 % |
24.664
-4.390
| -15 % | -1,86 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
SIVB
50
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
14.820
-2.471
| -14 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .