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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-726 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-774 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,83 %
Position
523
Neu
16
Aufgestockt
66
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+87,1 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+51,1 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+48,7 Mio. $ |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+45,2 Mio. $ |
| 5 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+44,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+80,2 Mio. $ |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+59,8 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+59,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 16,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,33 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,95 % |
| 5 | Technologie | 9,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 214 Mio. $ | 3,65 % |
7.584.368
+1.150.616
| +18 % | +30,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 3,05 % |
5.568.514
-516.459
| -8 % | -17,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 2,8 % |
1.390.100
-118.245
| -8 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 2,6 % |
1.700.660
-159.307
| -9 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 2,37 % |
5.783.892
-540.633
| -9 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
AT&T
T
160 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 2,26 % |
4.331.700
-397.232
| -8 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,84 % |
1.370.123
+476.934
| +53 % | +42,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,83 % |
2.860.664
-27.154
| -0,9 % | -992.704 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,72 % |
3.179.527
-212.568
| -6 % | -6,54 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,72 % |
925.592
-171.139
| -16 % | -18,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 1,66 % |
1.873.949
-173.946
| -8 % | -9,34 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 1,57 % |
3.765.875
+1.973.087
| +110 % | +51,1 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 1,56 % |
2.169.751
-440.598
| -17 % | -19,3 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
CAA
14
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 89,3 Mio. $ | 1,52 % |
2.670.900
+1.225.799
| +85 % | +44,9 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
15
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 1,47 % |
1.827.493
-197.694
| -10 % | -8,99 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 1,46 % |
1.228.656
+574.696
| +88 % | +48,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 1,35 % |
+1.966.571
| Neu | +87,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 1,34 % |
1.322.185
-811.621
| -38 % | -47,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 78,4 Mio. $ | 1,34 % |
1.361.487
-108.095
| -7 % | -6,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 1,21 % |
1.105.210
-108.054
| -9 % | -6,94 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 70,5 Mio. $ | 1,2 % |
874.379
+513.843
| +143 % | +41,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 1,13 % |
1.025.474
-97.895
| -9 % | -6,46 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 65 Mio. $ | 1,11 % |
810.197
-70.199
| -8 % | -5,62 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 1,09 % |
931.090
-75.452
| -7 % | -4,59 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
25
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,05 % |
1.572.457
-131.826
| -8 % | -5,37 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Hexavest 523 Positionen im Wert von 5,87 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2016 netto 774 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 182 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Lennar Class A im Wert von 79,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2016 war Lennar Class A: 1.966.571 Aktien im Wert von 79,3 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Bausch Health in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2016 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 80,2 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Prudential Financial im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,87 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 16 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 5,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2016 am 12. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .