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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-717 Mio. $
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
520
Neu
33
Aufgestockt
94
Reduziert
159
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+77,8 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+61,4 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+47,7 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+45,3 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+43,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+418 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+62,3 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+51,1 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+48,1 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+47,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,54 %
2 Sonstiges 16,51 %
3 Basiskonsumgüter 11,16 %
4 Technologie 10,56 %
5 Finanzwesen 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
328 Mio. $ 4,27 %
9.122.716
-723.208
-7 % -26,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
225 Mio. $ 2,93 %
1.704.160
-52.034
-3 % -6,64 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
222 Mio. $ 2,89 %
6.975.182
-269.317
-4 % -8,49 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
185 Mrd. $
186 Mio. $ 2,42 %
4.161.638
+826.932
+25 % +38,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
160 Mrd. $
184 Mio. $ 2,39 %
6.462.436
-294.237
-4 % -8,67 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
177 Mio. $ 2,31 %
7.034.583
-331.461
-4 % -8,41 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
127 Mio. $ 1,65 %
4.053.314
-116.168
-3 % -3,78 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LEN-Symbol
8
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
125 Mio. $ 1,62 %
2.462.414
-88.635
-3 % -4,36 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CAA
9
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
115 Mio. $ 1,5 %
3.266.163
-105.125
-3 % -3,82 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
113 Mio. $ 1,47 %
1.636.417
-46.815
-3 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
110 Mio. $ 1,43 %
1.336.742
-53.079
-4 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
106 Mio. $ 1,38 %
2.123.045
-59.101
-3 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GDX-Symbol
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
102 Mio. $ 1,33 %
4.632.594
-18.364.369
-80 % -418 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
366 Mrd. $
95,6 Mio. $ 1,24 %
1.563.229
-72.487
-4 % -4,41 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DG-Symbol
15
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
91,9 Mio. $ 1,19 %
1.274.610
-34.739
-3 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
86,2 Mio. $ 1,12 %
1.071.737
-53.007
-5 % -4,19 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
82,7 Mio. $ 1,07 %
904.516
+901.849
+33.815 % +77,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TRV-Symbol
18
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
82,5 Mio. $ 1,07 %
651.698
-11.482
-2 % -1,41 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
81,5 Mio. $ 1,06 %
1.462.991
-61.502
-4 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DLTR-Symbol
20
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
81,3 Mio. $ 1,06 %
1.162.793
-38.863
-3 % -3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
80,2 Mio. $ 1,04 %
1.023.857
-38.577
-4 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
78,2 Mio. $ 1,02 %
1.890.020
+48.531
+3 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PHM-Symbol
23
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
76,5 Mio. $ 0,99 %
3.117.503
-145.719
-4 % -3,4 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
CAH-Symbol
24
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
75,1 Mio. $ 0,98 %
963.682
-41.931
-4 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
72,8 Mio. $ 0,95 %
835.862
-62.649
-7 % -5,52 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Hexavest 520 Positionen im Wert von 7,69 Mrd. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 8,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Hexavest zog im Q2 2017 netto 750 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 159 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nike – eine Position im geschätzten Wert von 48,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Bank of America im Wert von 63,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q2 2017 war Bank of America: 2.634.721 Aktien im Wert von 63,9 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 77,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q2 2017 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 418 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in Nike im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,69 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 7,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q2 2017 am 10. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .