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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+601 Mio. $
Kapitalfluss
+263 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,17 %
Position
515
Neu
31
Aufgestockt
148
Reduziert
112
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+201 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+60,4 Mio. $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+58,3 Mio. $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+44,9 Mio. $
5
K-Symbol
Kellanova
K
+44,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+132 Mio. $
2
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
+123 Mio. $
3
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+98,2 Mio. $
4
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+89,6 Mio. $
5
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+74,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,23 %
2 Gesundheitswesen 17,18 %
3 Technologie 11,52 %
4 Kommunikationsdienste 8,75 %
5 Basiskonsumgüter 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
186 Mrd. $
303 Mio. $ 3,46 %
5.722.552
-75.011
-1 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GDXJ-Symbol
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
277 Mio. $ 3,16 %
8.111.629
+94.148
+1 % +3,07 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
T-Symbol
3
AT&T
T
141 Mrd. $
276 Mio. $ 3,15 %
9.392.784
+277.007
+3 % +7,56 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
253 Mio. $ 2,89 %
1.811.238
+50.171
+3 % +6,99 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
251 Mio. $ 2,86 %
7.301.941
+136.157
+2 % +4,64 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GDX-Symbol
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
228 Mio. $ 2,6 %
9.803.102
+121.679
+1 % +2,77 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
203 Mio. $ 2,31 %
+2.424.819
Neu +201 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
196 Mio. $ 2,23 %
4.622.852
-978.608
-17 % -40,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
170 Mio. $ 1,94 %
4.433.589
+181.382
+4 % +6,48 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
138 Mio. $ 1,58 %
1.617.534
+79.822
+5 % +6,55 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
115 Mio. $ 1,31 %
1.360.139
+22.492
+2 % +1,91 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
460 Mrd. $
111 Mio. $ 1,26 %
2.398.909
+493.396
+26 % +21,5 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
107 Mio. $ 1,23 %
732.818
+415.115
+131 % +60,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WBA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
99,3 Mio. $ 1,13 %
1.367.427
+262.281
+24 % +18,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
96,8 Mio. $ 1,1 %
1.511.279
+165.607
+12 % +10 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
96,4 Mio. $ 1,1 %
1.329.539
+204.618
+18 % +14,9 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
BMY-Symbol
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
93,8 Mio. $ 1,07 %
1.530.038
+33.562
+2 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CVE-Symbol
18
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
92,1 Mio. $ 1,05 %
10.052.201
+4.406.617
+78 % +42,8 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
90,7 Mio. $ 1,03 %
1.918.146
+115.242
+6 % +5,65 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
107 Mrd. $
89,4 Mio. $ 1,02 %
1.859.041
+35.075
+2 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
358 Mrd. $
86,5 Mio. $ 0,99 %
1.611.614
+21.434
+1 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
86,5 Mio. $ 0,99 %
870.775
+31.707
+4 % +3,02 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
79 Mio. $ 0,9 %
859.589
+10.969
+1 % +986.490 $
2013 Q2
18 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
78,3 Mio. $ 0,89 %
1.661.469
-210.786
-11 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
77,6 Mio. $ 0,89 %
923.066
+17.045
+2 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
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Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Hexavest 515 Positionen im Wert von 8,76 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 8,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Hexavest investierte 263 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 148 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 2.424.819 Aktien im Wert von 203 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 132 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q4 2017 war ExxonMobil: 2.424.819 Aktien im Wert von 203 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in IBM in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q4 2017 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 132 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in CalAtlantic Group, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q4 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,76 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 31 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Hexavest stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 8,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q4 2017 am 12. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .