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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-229 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-373 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,53 %
Position
350
Neu
18
Aufgestockt
38
Reduziert
179
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,28 Mio. $ |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+5,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,12 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,89 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,44 % |
| 5 | Sonstiges | 11,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 89,1 Mio. $ | 4,4 % |
328.870
-60.202
| -15 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 2,83 % |
417.777
-86.354
| -17 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,43 % |
299.096
-55.396
| -16 % | -9,17 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 2,18 % |
283.932
-52.565
| -16 % | -8,26 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,94 % |
1.156.008
-524.761
| -31 % | -19,2 Mio. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
|
6
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,36 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,8 % |
781.148
-279.136
| -26 % | -14,1 Mio. $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 1,65 % |
193.940
-36.200
| -16 % | -6,02 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
8
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,47 % |
123.434
-7.026
| -5 % | -1,54 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,45 % |
128.228
-59.632
| -32 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,36 % |
437.703
-81.662
| -16 % | -4,88 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,35 % |
202.543
-35.200
| -15 % | -4,76 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,34 % |
474.725
-83.690
| -15 % | -4,68 Mio. $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
13
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,3 % |
127.460
-21.459
| -14 % | -4,54 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,25 % |
476.409
-80.395
| -14 % | -4,23 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
15
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,24 % |
552.151
-100.888
| -15 % | -4,5 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 1,23 % |
203.720
-34.820
| -15 % | -4,07 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,2 % |
260.507
-77.795
| -23 % | -7,16 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
18
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,19 % |
612.517
+101.784
| +20 % | +3,96 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,17 % |
423.665
-72.003
| -15 % | -4,13 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,13 % |
77.252
-14.027
| -15 % | -4,02 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 1,11 % |
469.210
-87.270
| -16 % | -4,04 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
22
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,1 % |
285.936
-50.232
| -15 % | -3,93 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,06 % |
122.529
-21.131
| -15 % | -3,8 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,03 % |
505.117
-91.597
| -15 % | -3,75 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,02 % |
56.572
-10.421
| -16 % | -3,87 Mio. $ |
2014 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Hexavest 350 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q2 2021 netto 373 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 179 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roper Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 7,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Cardinal Health im Wert von 9,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q2 2021 war Cardinal Health: 158.879 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Consolidated Edison in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q2 2021 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Roper Technologies im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q2 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 18 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q2 2021 am 12. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .