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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,41 Mrd. $
Kapitalfluss %
19,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,97 %
Position
570
Neu
79
Aufgestockt
204
Reduziert
51
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWI-Symbol
iShares MSCI Italy ETF
EWI
+82,4 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+53,5 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+50,7 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+49,8 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+43,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+71,8 Mio. $
2
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+61,2 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+45 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+40,1 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+33,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,21 %
2 Gesundheitswesen 14,95 %
3 Finanzwesen 13,44 %
4 Basiskonsumgüter 11,44 %
5 Technologie 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
271 Mio. $ 3,71 %
9.342.136
+1.757.768
+23 % +49,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
212 Mio. $ 2,91 %
6.888.261
+1.319.747
+24 % +40,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
157 Mrd. $
197 Mio. $ 2,71 %
6.144.799
+1.813.099
+42 % +53,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
649 Mrd. $
192 Mio. $ 2,64 %
1.668.824
+278.724
+20 % +32,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
958 Mrd. $
164 Mio. $ 2,25 %
7.125.174
+1.341.282
+23 % +31,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
188 Mrd. $
146 Mio. $ 1,99 %
2.725.914
+851.965
+45 % +42,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
205 Mrd. $
132 Mio. $ 1,81 %
2.217.428
+389.935
+21 % +21 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
DLTR-Symbol
8
Dollar Tree
DLTR
24,4 Mrd. $
129 Mio. $ 1,77 %
1.677.101
+306.978
+22 % +24,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
120 Mio. $ 1,64 %
3.957.805
+778.278
+24 % +23,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
112 Mio. $ 1,54 %
3.210.696
+350.032
+12 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DG-Symbol
11
Dollar General
DG
30,4 Mrd. $
111 Mio. $ 1,52 %
1.495.092
+266.436
+22 % +19,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CAA
12
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
110 Mio. $ 1,5 %
3.224.337
+553.437
+21 % +18,3 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
219 Mrd. $
100 Mio. $ 1,37 %
1.349.320
+244.110
+22 % +16,9 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
99,3 Mio. $ 1,36 %
1.598.787
+237.300
+17 % +14,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LEN-Symbol
15
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
99,2 Mio. $ 1,36 %
2.427.009
+460.438
+23 % +18,6 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,17 Bio. $
97,2 Mio. $ 1,33 %
1.322.186
+511.989
+63 % +38,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
92,2 Mio. $ 1,26 %
2.223.394
+53.643
+2 % +2,23 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
EWI-Symbol
18
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,18 Mrd. $
88,7 Mio. $ 1,22 %
+3.663.851
Neu +82,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
368 Mrd. $
87,6 Mio. $ 1,2 %
1.558.854
+236.669
+18 % +13,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
86,1 Mio. $ 1,18 %
1.472.964
+790.752
+116 % +43,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
83,4 Mio. $ 1,14 %
1.008.306
+133.927
+15 % +11,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SYY-Symbol
22
Sysco
SYY
41,1 Mrd. $
82,3 Mio. $ 1,13 %
1.486.153
+244.482
+20 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
376 Mrd. $
79,6 Mio. $ 1,09 %
2.071.528
+499.071
+32 % +19,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
84,3 Mrd. $
78,8 Mio. $ 1,08 %
643.376
+115.966
+22 % +13,2 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
TFC-Symbol
25
Truist Financial
TFC
59 Mrd. $
76,8 Mio. $ 1,05 %
1.633.534
+299.180
+22 % +12,7 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Hexavest 570 Positionen im Wert von 7,29 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 5,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Hexavest investierte 1,41 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 204 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Italy ETF: 3.663.851 Aktien im Wert von 88,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 71,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q4 2016 war iShares MSCI Italy ETF: 3.663.851 Aktien im Wert von 88,7 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in AT&T in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q4 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 71,8 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in Fifth Third Bancorp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,29 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 79 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Hexavest stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 7,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q4 2016 am 12. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .