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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.6%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$72.9억
AUM 성장
+US$14.2억
(+24%)
자금 흐름
+US$14.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.97%
보유액
570
신규
79
증가
204
축소
51
청산됨
80
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$8238만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$5350만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$5073만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4984만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$4323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$7185만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$6117만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$4505만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$4011만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$3343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.21% |
| 2 | 헬스케어 | 14.95% |
| 3 | 금융 | 13.44% |
| 4 | 필수소비재 | 11.44% |
| 5 | 정보기술 | 9.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2.71억 | 3.71% |
9,342,136
+1,757,768
| +23% | +US$4984만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$2.12억 | 2.91% |
6,888,261
+1,319,747
| +24% | +US$4029만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
AT&T
T
US$1532억
| US$1.97억 | 2.71% |
6,144,799
+1,813,099
| +42% | +US$5350만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$1.92억 | 2.64% |
1,668,824
+278,724
| +20% | +US$3220만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1.64억 | 2.25% |
7,125,174
+1,341,282
| +23% | +US$3131만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1878억
| US$1.46억 | 1.99% |
2,725,914
+851,965
| +45% | +US$4258만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2055억
| US$1.32억 | 1.81% |
2,217,428
+389,935
| +21% | +US$2104만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$1.29억 | 1.77% |
1,677,101
+306,978
| +22% | +US$2470만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1.2억 | 1.64% |
3,957,805
+778,278
| +24% | +US$2373만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1.12억 | 1.54% |
3,210,696
+350,032
| +12% | +US$1263만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Dollar General
DG
US$307억
| US$1.11억 | 1.52% |
1,495,092
+266,436
| +22% | +US$1945만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CAA
12
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$1.1억 | 1.5% |
3,224,337
+553,437
| +21% | +US$1830만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2196억
| US$9996만 | 1.37% |
1,349,320
+244,110
| +22% | +US$1690만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$9935만 | 1.36% |
1,598,787
+237,300
| +17% | +US$1427만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$9918만 | 1.36% |
2,427,009
+460,438
| +23% | +US$1863만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$9725만 | 1.33% |
1,322,186
+511,989
| +63% | +US$3813만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$9218만 | 1.26% |
2,223,394
+53,643
| +2% | +US$223만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$8870만 | 1.22% |
+3,663,851
| 신규 | +US$8238만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3633억
| US$8757만 | 1.2% |
1,558,854
+236,669
| +18% | +US$1385만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$8608만 | 1.18% |
1,472,964
+790,752
| +116% | +US$4323만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8345만 | 1.14% |
1,008,306
+133,927
| +15% | +US$1107만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$413억
| US$8229만 | 1.13% |
1,486,153
+244,482
| +20% | +US$1270만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$7965만 | 1.09% |
2,071,528
+499,071
| +32% | +US$1952만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$7876만 | 1.08% |
643,376
+115,966
| +22% | +US$1324만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
25
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$7681만 | 1.05% |
1,633,534
+299,180
| +22% | +US$1273만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Hexavest 측은 US$72.9억 상당의 570개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.7억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$14.1억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Italy ETF 주식으로, 3,663,851주를 보유했으며 가치는 US$8870만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$7185만 규모 줄였어요.
- Hexavest의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Italy ETF 주식으로, US$8870만 상당의 3,663,851주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2016년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5350만 규모예요.
- Hexavest의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$7185만예요.
- Hexavest 측은 2016년 4분기에 Fifth Third Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$72.9억에 이르렀어요.
2017년 1월 12일에 제출된 Hexavest의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.