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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.39%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67.1억
AUM 성장
+US$3.95억
(+6.2%)
자금 흐름
-US$5838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.39%
보유액
529
신규
33
증가
50
축소
181
청산됨
24
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$6081만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$5606만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5401만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$5300만 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$5245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$6828만 |
| 2 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$6377만 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$5988만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5729만 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$4960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.71% |
| 2 | 필수소비재 | 17.35% |
| 3 | 헬스케어 | 13.93% |
| 4 | 유틸리티 | 10.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$2.41억 | 3.6% |
12,091,724
+3,080,173
| +34% | +US$5300만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
2
AT&T
T
US$1410억
| US$2.38억 | 3.54% |
8,037,887
-91,939
| -1% | -US$255만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2.37억 | 3.54% |
4,390,012
-82,809
| -2% | -US$414만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Southern Company
SO
US$1069억
| US$1.9억 | 2.83% |
3,673,797
-159,355
| -4% | -US$776만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.84억 | 2.73% |
6,525,658
-93,864
| -1% | -US$268만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.74억 | 2.6% |
1,610,619
-10,631
| -0.7% | -US$110만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1.68억 | 2.51% |
3,629,303
-62,344
| -2% | -US$271만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.64억 | 2.44% |
1,991,693
-35,692
| -2% | -US$288만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1.55억 | 2.31% |
6,799,182
-116,841
| -2% | -US$256만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.53억 | 2.28% |
5,613,172
+2,167,892
| +63% | +US$5401만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3584억
| US$1.15억 | 1.71% |
2,278,595
-35,442
| -2% | -US$174만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.01억 | 1.5% |
3,535,841
+160,353
| +5% | +US$413만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1억 | 1.5% |
2,454,200
-459,830
| -16% | -US$1702만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$9408만 | 1.4% |
748,559
-219,691
| -23% | -US$2625만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$9273만 | 1.38% |
2,707,340
+1,259,555
| +87% | +US$3902만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9194만 | 1.37% |
1,664,737
-1,092,904
| -40% | -US$5729만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$8512만 | 1.27% |
830,572
-14,933
| -2% | -US$148만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$8415만 | 1.25% |
857,734
-18,279
| -2% | -US$168만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$7926만 | 1.18% |
961,167
-16,046
| -2% | -US$127만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$7485만 | 1.12% |
913,328
-13,341
| -1% | -US$108만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Realty Income
O
US$538억
| US$7233만 | 1.08% |
1,194,186
-18,840
| -2% | -US$105만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$7159만 | 1.07% |
613,401
-6,210
| -1% | -US$67.8만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4446억
| US$6976만 | 1.04% |
442,671
-9,232
| -2% | -US$140만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
24
Sysco
SYY
US$400억
| US$6695만 | 1% |
1,432,748
-19,136
| -1% | -US$82.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$6689만 | 1% |
928,939
-12,839
| -1% | -US$97.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Hexavest 측은 US$67.1억 상당의 529개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.2억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Hexavest의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 50개 증가, 181개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 1,259,762주를 보유했으며 가치는 US$5839만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PEPCO HOLDINGS, INC. 주식으로, 추정 금액은 US$6828만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
- Hexavest의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$5839만 상당의 1,259,762주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2016년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5401만 규모예요.
- Hexavest의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$5729만예요.
- Hexavest 측은 2016년 1분기에 PEPCO HOLDINGS, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$6828만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.1억 중 28% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$67.1억에 이르렀어요.
2016년 4월 12일에 제출된 Hexavest의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.