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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+395 Mio. $
Kapitalfluss
-58,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,39 %
Position
529
Neu
33
Aufgestockt
50
Reduziert
181
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+60,8 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+56,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+54 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+53 Mio. $
5
ENDP
Endo International plc
ENDP
+52,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
+68,3 Mio. $
2
PCL-Symbol
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
+63,8 Mio. $
3
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+59,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+57,3 Mio. $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+49,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,71 %
2 Basiskonsumgüter 17,35 %
3 Gesundheitswesen 13,93 %
4 Versorger 10,38 %
5 Kommunikationsdienste 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
241 Mio. $ 3,6 %
12.091.724
+3.080.173
+34 % +53 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
153 Mrd. $
238 Mio. $ 3,54 %
8.037.887
-91.939
-1 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
188 Mrd. $
237 Mio. $ 3,54 %
4.390.012
-82.809
-2 % -4,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
108 Mrd. $
190 Mio. $ 2,83 %
3.673.797
-159.355
-4 % -7,76 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
184 Mio. $ 2,73 %
6.525.658
-93.864
-1 % -2,68 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
174 Mio. $ 2,6 %
1.610.619
-10.631
-0,7 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
168 Mio. $ 2,51 %
3.629.303
-62.344
-2 % -2,71 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
164 Mio. $ 2,44 %
1.991.693
-35.692
-2 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
155 Mio. $ 2,31 %
6.799.182
-116.841
-2 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
153 Mio. $ 2,28 %
5.613.172
+2.167.892
+63 % +54 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
363 Mrd. $
115 Mio. $ 1,71 %
2.278.595
-35.442
-2 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
101 Mio. $ 1,5 %
3.535.841
+160.353
+5 % +4,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
100 Mio. $ 1,5 %
2.454.200
-459.830
-16 % -17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
94,1 Mio. $ 1,4 %
748.559
-219.691
-23 % -26,3 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
92,7 Mio. $ 1,38 %
2.707.340
+1.259.555
+87 % +39 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
91,9 Mio. $ 1,37 %
1.664.737
-1.092.904
-40 % -57,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
85,1 Mio. $ 1,27 %
830.572
-14.933
-2 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
84,2 Mio. $ 1,25 %
857.734
-18.279
-2 % -1,68 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
DLTR-Symbol
19
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
79,3 Mio. $ 1,18 %
961.167
-16.046
-2 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CAH-Symbol
20
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
74,8 Mio. $ 1,12 %
913.328
-13.341
-1 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
O-Symbol
21
Realty Income
O
54 Mrd. $
72,3 Mio. $ 1,08 %
1.194.186
-18.840
-2 % -1,05 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
TRV-Symbol
22
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,07 %
613.401
-6.210
-1 % -677.845 $
2014 Q1
8 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
451 Mrd. $
69,8 Mio. $ 1,04 %
442.671
-9.232
-2 % -1,4 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
67 Mio. $ 1 %
1.432.748
-19.136
-1 % -825.715 $
2013 Q2
11 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
66,9 Mio. $ 1 %
928.939
-12.839
-1 % -971.478 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
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QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
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Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Hexavest 529 Positionen im Wert von 6,71 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 6,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hexavest für Q1 2016 weist 33 neu, 50 erhöht, 181 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Viatris: 1.259.762 Aktien im Wert von 58,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PEPCO HOLDINGS, INC. mit einem geschätzten Wert von 68,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q1 2016 war Viatris: 1.259.762 Aktien im Wert von 58,4 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in Apple in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q1 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 57,3 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in PEPCO HOLDINGS, INC. im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,71 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Hexavest stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 6,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q1 2016 am 12. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .