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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,12 Mrd. $
Kapitalfluss
+739 Mio. $
Kapitalfluss %
8,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,05 %
Position
520
Neu
30
Aufgestockt
169
Reduziert
136
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+518 Mio. $
2
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+66,9 Mio. $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+64,2 Mio. $
4
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+57,7 Mio. $
5
NGD
New Gold Inc
NGD
+45,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+97,9 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+92,2 Mio. $
3
EWI-Symbol
iShares MSCI Italy ETF
EWI
+89,5 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+75,6 Mio. $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+73,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,17 %
2 Gesundheitswesen 17,27 %
3 Technologie 10,13 %
4 Versorger 10,07 %
5 Basiskonsumgüter 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,6 Mrd. $
525 Mio. $ 6,24 %
22.996.963
+22.252.910
+2.991 % +518 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
354 Mio. $ 4,2 %
9.845.924
+503.788
+5 % +16,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
235 Mio. $ 2,8 %
7.244.499
+356.238
+5 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
219 Mio. $ 2,6 %
1.756.194
+87.370
+5 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
141 Mrd. $
212 Mio. $ 2,52 %
6.756.673
+611.874
+10 % +19,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
177 Mio. $ 2,1 %
7.366.044
+240.870
+3 % +5,54 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
163 Mio. $ 1,93 %
3.334.706
+608.792
+22 % +30,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
141 Mio. $ 1,68 %
4.169.482
+211.677
+5 % +6,86 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CAA
9
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
126 Mio. $ 1,5 %
3.371.288
+146.951
+5 % +5,2 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
LEN-Symbol
10
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
124 Mio. $ 1,48 %
2.551.049
+124.040
+5 % +5,62 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
117 Mio. $ 1,39 %
1.389.821
+67.635
+5 % +5,42 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
113 Mio. $ 1,35 %
1.430.079
+80.759
+6 % +6,31 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
111 Mio. $ 1,32 %
1.683.232
+84.445
+5 % +5,41 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
358 Mrd. $
99,2 Mio. $ 1,18 %
1.635.716
+76.862
+5 % +4,66 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
97,3 Mio. $ 1,16 %
2.182.146
+110.618
+5 % +4,61 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DLTR-Symbol
16
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
94,3 Mio. $ 1,12 %
1.201.656
-475.445
-28 % -36,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DG-Symbol
17
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
91,3 Mio. $ 1,09 %
1.309.349
-185.743
-12 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
88,3 Mio. $ 1,05 %
1.124.744
+176.345
+19 % +14,1 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
WBA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
88,2 Mio. $ 1,05 %
1.062.434
+54.128
+5 % +4,54 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
O-Symbol
20
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
87,1 Mio. $ 1,04 %
1.509.221
+150.513
+11 % +8,72 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
82,9 Mio. $ 0,99 %
1.524.493
+51.529
+3 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CAH-Symbol
22
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
82 Mio. $ 0,98 %
1.005.613
+54.163
+6 % +4,26 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
80,7 Mio. $ 0,96 %
898.511
+40.791
+5 % +3,62 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
40 Mrd. $
80,3 Mio. $ 0,95 %
1.546.509
+60.356
+4 % +3,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TRV-Symbol
25
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
79,9 Mio. $ 0,95 %
663.180
+19.804
+3 % +2,38 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Hexavest 520 Positionen im Wert von 8,41 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 7,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Hexavest investierte 739 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ventas: 1.074.770 Aktien im Wert von 69,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Citigroup; sie wurde auf 97,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q1 2017 war Ventas: 1.074.770 Aktien im Wert von 69,9 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q1 2017 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 97,9 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in Coca-Cola im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q1 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,41 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 30 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Hexavest stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 8,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q1 2017 am 20. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .