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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-113 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-420 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,31 %
Position
535
Neu
30
Aufgestockt
75
Reduziert
170
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+89,6 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+87,9 Mio. $ |
| 3 |
MetLife
MET
|
+62,1 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+57,4 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+57,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+269 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+121 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+98,5 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 16,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,1 % |
| 3 | Sonstiges | 14,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,91 % |
| 5 | Technologie | 8,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 3,08 % |
6.084.973
-440.685
| -7 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 2,77 % |
1.508.345
-102.274
| -6 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,39 % |
1.859.967
-131.726
| -7 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
AT&T
T
159 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,34 % |
4.728.932
-3.308.955
| -41 % | -98,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,33 % |
6.324.525
-474.657
| -7 % | -11 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 154 Mio. $ | 2,33 % |
6.433.752
+820.580
| +15 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,79 % |
2.610.349
-1.018.954
| -28 % | -46 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,78 % |
2.133.806
-144.789
| -6 % | -7,71 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,76 % |
1.096.731
+266.159
| +32 % | +27,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,73 % |
2.047.895
-2.342.117
| -53 % | -121 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 1,5 % |
2.887.818
+180.478
| +7 % | +6,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 1,48 % |
3.392.095
-143.746
| -4 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 1,3 % |
+2.025.187
| Neu | +89,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 1,28 % |
893.189
-67.978
| -7 % | -5,75 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 1,26 % |
3.913.618
-20.443
| -0,5 % | -364.071 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 1,26 % |
690.572
-57.987
| -8 % | -7,26 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
17
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 1,26 % |
+6.258.683
| Neu | +87,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 1,24 % |
804.967
-52.767
| -6 % | -5,26 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
19
IAMGOLD
IAG
10,2 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 1,15 % |
18.317.185
-2.937.289
| -14 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 1,14 % |
1.123.369
-70.817
| -6 % | -4,3 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 75,2 Mio. $ | 1,14 % |
1.469.582
-195.155
| -12 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 1,12 % |
1.213.264
+767.681
| +172 % | +48,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
23
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 1,06 % |
1.704.283
-749.917
| -31 % | -29,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 69,3 Mio. $ | 1,05 % |
880.396
-48.543
| -5 % | -3,65 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 1,05 % |
579.687
-33.714
| -5 % | -3,81 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Hexavest 535 Positionen im Wert von 6,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 6,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q2 2016 netto 420 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 170 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Jacobs Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 16,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Citigroup im Wert von 85,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q2 2016 war Citigroup: 2.025.187 Aktien im Wert von 85,8 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in MetLife in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q2 2016 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 269 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q2 2016 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,6 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 30 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 6,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .