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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-304 Mio. $
Kapitalfluss
-188 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,5 %
Position
521
Neu
46
Aufgestockt
60
Reduziert
138
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+116 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+49,3 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+49,1 Mio. $
4
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+48,5 Mio. $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+48,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+139 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+121 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+98,3 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+92,7 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+89,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 18,65 %
2 Sonstiges 17,72 %
3 Gesundheitswesen 13,86 %
4 Kommunikationsdienste 10,09 %
5 Technologie 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
1
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
178 Mio. $ 2,96 %
5.582.796
-186.489
-3 % -6,08 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
156 Mrd. $
160 Mio. $ 2,67 %
5.980.766
-197.087
-3 % -5,09 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
146 Mio. $ 2,43 %
6.155.538
-183.519
-3 % -4,68 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
188 Mrd. $
144 Mio. $ 2,41 %
3.098.524
-100.494
-3 % -4,92 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
144 Mio. $ 2,39 %
1.834.766
-59.142
-3 % -4,76 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
136 Mio. $ 2,27 %
1.634.799
-57.507
-3 % -4,38 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SO-Symbol
7
Southern Company
SO
108 Mrd. $
134 Mio. $ 2,23 %
3.188.972
+2.661.515
+505 % +116 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
129 Mio. $ 2,16 %
3.300.958
+180.768
+6 % +7,35 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
125 Mio. $ 2,08 %
1.278.399
-162
-0 % -16.223 $
2013 Q2
8 Quartale
RCI-Symbol
10
Rogers Communications
RCI
17,9 Mrd. $
114 Mio. $ 1,9 %
3.217.155
+11.250
+0,4 % +392.312 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
109 Mio. $ 1,82 %
2.471.032
-1.964.408
-44 % -89,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
363 Mrd. $
108 Mio. $ 1,79 %
1.981.212
-60.267
-3 % -3,38 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
104 Mio. $ 1,73 %
2.579.676
-87.692
-3 % -3,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
103 Mio. $ 1,71 %
498.529
-192.851
-28 % -40,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
95,4 Mio. $ 1,59 %
3.043.776
-4.353.932
-59 % -139 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
82,6 Mio. $ 1,38 %
3.008.717
-95.377
-3 % -2,74 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BCE-Symbol
17
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
81,2 Mio. $ 1,35 %
1.910.844
+1.069.751
+127 % +47 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
81,1 Mio. $ 1,35 %
852.959
-30.370
-3 % -2,94 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
GDX-Symbol
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
79,6 Mio. $ 1,33 %
4.481.646
-82.457
-2 % -1,6 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
FDO
20
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
74,4 Mio. $ 1,24 %
944.645
+615.507
+187 % +48,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
71,9 Mio. $ 1,2 %
770.695
-24.182
-3 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
F-Symbol
22
Ford
F
47,6 Mrd. $
65 Mio. $ 1,08 %
4.330.508
-148.607
-3 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
63,6 Mio. $ 1,06 %
793.318
+467.418
+143 % +38,5 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
24
Costco
COST
451 Mrd. $
60,7 Mio. $ 1,01 %
449.315
-9.316
-2 % -1,34 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
60,7 Mio. $ 1,01 %
1.531.481
-1.275.781
-45 % -53,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Hexavest 521 Positionen im Wert von 6 Mrd. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 6,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Hexavest zog im Q2 2015 netto 188 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 138 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Marathon Petroleum – eine Position im geschätzten Wert von 92,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Baxter International im Wert von 49,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q2 2015 war Baxter International: 1.295.399 Aktien im Wert von 49,2 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in Southern Company in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 116 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 139 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in Marathon Petroleum im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q2 2015 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 46 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q2 2015 am 17. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .