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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-746 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,09 %
Position
508
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
144
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+90,3 Mio. $ |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+85,5 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+64 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+52,4 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+48,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+65,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+55,5 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+54,1 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 18,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,68 % |
| 3 | Technologie | 12,87 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| 5 | Versorger | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 3,38 % |
5.670.687
-51.865
| -0,9 % | -2,61 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,29 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 3,26 % |
8.123.215
+11.586
| +0,1 % | +380.308 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
3
AT&T
T
149 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 3,14 % |
9.350.640
-42.144
| -0,4 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 3,03 % |
7.206.211
-95.730
| -1 % | -3,29 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 194 Mio. $ | 2,43 % |
4.636.432
+13.580
| +0,3 % | +584.612 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,37 % |
1.485.796
-325.442
| -18 % | -44 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,37 % |
4.422.495
-11.094
| -0,3 % | -470.513 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,25 % |
2.419.994
-4.825
| -0,2 % | -385.689 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,03 % |
7.407.582
-2.395.520
| -24 % | -54,1 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 148 Mio. $ | 1,84 % |
1.617.553
+19
| +0 % | +1.738 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,64 % |
2.730.762
+1.069.293
| +64 % | +52,4 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,58 % |
2.437.988
+39.079
| +2 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,36 % |
741.009
+8.191
| +1 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 106 Mio. $ | 1,32 % |
1.364.376
+4.237
| +0,3 % | +341.096 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
15
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,27 % |
1.265.105
+775.991
| +159 % | +64 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
16
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,25 % |
1.607.367
+736.878
| +85 % | +48,8 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
17
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 1,13 % |
2.218.702
+958.962
| +76 % | +37,9 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 89,5 Mio. $ | 1,12 % |
1.366.514
-913
| -0,1 % | -65.234 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
19
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 1,1 % |
+932.176
| Neu | +90,3 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
20
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 1,1 % |
1.922.584
+4.438
| +0,2 % | +220.631 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
21
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 1,06 % |
614.597
+612.360
| +27.374 % | +85,5 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
22
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 1,06 % |
1.528.649
+17.370
| +1 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 1,05 % |
1.626.563
+14.949
| +0,9 % | +807.361 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 1,04 % |
1.863.562
+4.521
| +0,2 % | +200.709 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
25
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 1,02 % |
1.321.033
-8.506
| -0,6 % | -610.294 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Hexavest 508 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 8,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q1 2018 netto 310 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 144 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Macy's – eine Position im geschätzten Wert von 42,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Allstate im Wert von 88,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q1 2018 war Allstate: 932.176 Aktien im Wert von 88,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Travelers Companies in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 85,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q1 2018 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 65,3 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Macy's im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q1 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 22 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q1 2018 am 18. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .