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Hexavest

Hexavest Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+596 Mio. $
Kapitalfluss
+339 Mio. $
Kapitalfluss %
5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
513
Neu
25
Aufgestockt
127
Reduziert
92
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+68 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+66 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+56,8 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+54,2 Mio. $
5
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+42,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RCI-Symbol
Rogers Communications
RCI
+85,3 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+63,7 Mio. $
3
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+49,9 Mio. $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+38 Mio. $
5
KBR-Symbol
KBR
KBR
+27,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 18,68 %
2 Gesundheitswesen 16,88 %
3 Sonstiges 16,8 %
4 Versorger 10,95 %
5 Kommunikationsdienste 9,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
147 Mrd. $
211 Mio. $ 3,35 %
8.129.826
+593.174
+8 % +15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
191 Mrd. $
207 Mio. $ 3,27 %
4.472.821
+1.251.337
+39 % +56,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
203 Mio. $ 3,21 %
6.619.522
+825.189
+14 % +26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
106 Mrd. $
179 Mio. $ 2,84 %
3.833.152
+421.557
+12 % +19,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
167 Mio. $ 2,64 %
1.621.250
+297.146
+22 % +29,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
161 Mio. $ 2,55 %
2.027.385
+134.840
+7 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
411 Mrd. $
159 Mio. $ 2,51 %
3.691.647
+274.992
+8 % +11,7 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
153 Mio. $ 2,42 %
2.757.641
+207.745
+8 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
141 Mio. $ 2,24 %
6.916.023
+618.804
+10 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GDX-Symbol
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
124 Mio. $ 1,96 %
9.011.551
+4.546.149
+102 % +66 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
363 Mrd. $
117 Mio. $ 1,85 %
2.314.037
+270.176
+13 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
114 Mio. $ 1,81 %
968.250
+81.570
+9 % +9,12 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
352 Mrd. $
106 Mio. $ 1,69 %
2.914.030
+230.698
+9 % +8,81 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
374 Mrd. $
91,7 Mio. $ 1,45 %
3.375.488
+239.788
+8 % +6,62 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
90,7 Mio. $ 1,44 %
3.445.280
+260.544
+8 % +7,45 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
84,5 Mio. $ 1,34 %
845.505
+63.536
+8 % +6,34 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CAH-Symbol
17
Cardinal Health
CAH
61,9 Mrd. $
82,7 Mio. $ 1,31 %
926.669
+347.899
+60 % +29,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
79,4 Mio. $ 1,26 %
941.778
-767.398
-45 % -63,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
77 Mio. $ 1,22 %
876.013
+56.472
+7 % +4,9 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
DLTR-Symbol
20
Dollar Tree
DLTR
25,5 Mrd. $
75,5 Mio. $ 1,19 %
977.213
+77.624
+9 % +5,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
470 Mrd. $
73 Mio. $ 1,16 %
451.903
-12.982
-3 % -2,05 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
781 Mrd. $
71,7 Mio. $ 1,14 %
351.653
-11.779
-3 % -2,42 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
123 Mrd. $
71,4 Mio. $ 1,13 %
361.968
+360.239
+20.835 % +68 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
69,9 Mio. $ 1,11 %
619.611
+58.374
+10 % +6,49 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
F-Symbol
25
Ford
F
50,6 Mrd. $
69,4 Mio. $ 1,1 %
4.925.212
+390.668
+9 % +5,66 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BBVA USA
BBVA USA Birmingham, Alabama 1,71 Mrd. $ AUM
QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Hexavest 513 Positionen im Wert von 6,32 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 5,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Hexavest investierte 339 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 127 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mead Johnson Nutrition Company: 542.894 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rogers Communications; sie wurde auf 85,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hexavest im Q4 2015 war Mead Johnson Nutrition Company: 542.894 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in McKesson in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q4 2015 entfiel auf Rogers Communications und belief sich schätzungsweise auf 85,3 Mio. $.
  • Hexavest hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q4 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,32 Mrd. $ aus.
  • Hexavest eröffnete 25 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Hexavest stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 6,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hexavest für Q4 2015 am 28. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .