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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-381 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-257 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
502
Neu
36
Aufgestockt
57
Reduziert
148
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+93,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+89,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+53,5 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+46,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+46,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+156 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+90,6 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+84,4 Mio. $ |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+51 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+48,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,4 % |
| 2 | Technologie | 13,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,73 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 230 Mio. $ | 3,65 % |
7.397.708
-345.888
| -4 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,02 % |
5.769.285
-272.988
| -5 % | -8,68 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 180 Mio. $ | 2,86 % |
4.435.440
-204.060
| -4 % | -8,88 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 2,76 % |
6.339.057
-313.386
| -5 % | -8,89 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 2,47 % |
3.199.018
+969.852
| +44 % | +46,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 2,46 % |
1.893.908
-96.780
| -5 % | -8,32 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
AT&T
T
147 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 2,42 % |
6.177.853
+1.773.031
| +40 % | +45,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 2,26 % |
691.380
-169.051
| -20 % | -34,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 2,04 % |
1.278.561
-60.741
| -5 % | -6,18 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 2,01 % |
3.120.190
-148.323
| -5 % | -6,2 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 124 Mio. $ | 1,96 % |
1.458.510
-62.421
| -4 % | -4,97 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 123 Mio. $ | 1,95 % |
1.692.306
-78.425
| -4 % | -5,58 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,83 % |
2.667.368
-126.544
| -5 % | -5,48 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,79 % |
2.807.262
+2.258.877
| +412 % | +89,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,78 % |
2.041.479
-103.227
| -5 % | -5,85 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Rogers Communications
RCI
18 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,7 % |
3.205.905
-6.848
| -0,2 % | -246.895 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 1,48 % |
1.543.545
-46.458
| -3 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 1,47 % |
1.811.418
-106.672
| -6 % | -5,12 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 1,37 % |
883.329
-36.879
| -4 % | -3,5 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
20
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 1,36 % |
3.104.094
-143.538
| -4 % | -4,04 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 1,32 % |
+4.564.103
| Neu | +93,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 1,26 % |
1.454.831
-67.302
| -4 % | -3,64 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 1,21 % |
1.527.272
-785.311
| -34 % | -37,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 1,21 % |
794.877
-41.393
| -5 % | -4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
Ford
F
50 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 1,15 % |
4.479.115
-211.776
| -5 % | -3,34 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Hexavest 502 Positionen im Wert von 6,31 Mrd. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 6,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q1 2015 netto 257 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Imperial Oil – eine Position im geschätzten Wert von 3,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 83,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q1 2015 war VanEck Gold Miners ETF: 4.564.103 Aktien im Wert von 83,2 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q1 2015 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 156 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Imperial Oil im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q1 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,31 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 36 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 6,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q1 2015 am 10. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .