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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.76%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.1억
AUM 성장
-US$3.81억
(-5.7%)
자금 흐름
-US$2.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
502
신규
36
증가
57
축소
148
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$9318만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$8986만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$5354만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$4681만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4614만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.56억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$9064만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$8436만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$5099만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$4828만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.4% |
| 2 | 정보기술 | 13.77% |
| 3 | 헬스케어 | 12.73% |
| 4 | 필수소비재 | 12.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2.3억 | 3.65% |
7,397,708
-345,888
| -4% | -US$1044만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1.9억 | 3.02% |
5,769,285
-272,988
| -5% | -US$868만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.8억 | 2.86% |
4,435,440
-204,060
| -4% | -US$888만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1.74억 | 2.76% |
6,339,057
-313,386
| -5% | -US$889만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.56억 | 2.47% |
3,199,018
+969,852
| +44% | +US$4681만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.55억 | 2.46% |
1,893,908
-96,780
| -5% | -US$832만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1494억
| US$1.52억 | 2.42% |
6,177,853
+1,773,031
| +40% | +US$4507만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.43억 | 2.26% |
691,380
-169,051
| -20% | -US$3489만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.29억 | 2.04% |
1,278,561
-60,741
| -5% | -US$618만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1.27억 | 2.01% |
3,120,190
-148,323
| -5% | -US$620만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.24억 | 1.96% |
1,458,510
-62,421
| -4% | -US$497만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$1.23억 | 1.95% |
1,692,306
-78,425
| -4% | -US$558만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$1.15억 | 1.83% |
2,667,368
-126,544
| -5% | -US$548만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1.13억 | 1.79% |
2,807,262
+2,258,877
| +412% | +US$8986만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3643억
| US$1.12억 | 1.78% |
2,041,479
-103,227
| -5% | -US$585만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Rogers Communications
RCI
US$180억
| US$1.07억 | 1.7% |
3,205,905
-6,848
| -0.2% | -US$24.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$9351만 | 1.48% |
1,543,545
-46,458
| -3% | -US$275만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$9274만 | 1.47% |
1,811,418
-106,672
| -6% | -US$512만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$8607만 | 1.37% |
883,329
-36,879
| -4% | -US$350만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$8544만 | 1.36% |
3,104,094
-143,538
| -4% | -US$404만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$8325만 | 1.32% |
+4,564,103
| 신규 | +US$9318만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$7914만 | 1.26% |
1,454,831
-67,302
| -4% | -US$364만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$7655만 | 1.21% |
1,527,272
-785,311
| -34% | -US$3756만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$7601만 | 1.21% |
794,877
-41,393
| -5% | -US$400만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Ford
F
US$476억
| US$7229만 | 1.15% |
4,479,115
-211,776
| -5% | -US$334만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 502개, 총액은 US$63.1억였으며 전 분기 US$66.9억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2015년 1분기에 순 US$2.57억 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 148개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Imperial Oil 주식으로, 추정 US$395만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$8325만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$8325만 상당의 4,564,103주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2015년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8986만 규모예요.
- Hexavest의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- Hexavest 측은 2015년 1분기에 Imperial Oil 보유분을 전량 매도해 추정 US$395만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.1억 중 26% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$63.1억 규모가 됐어요.
2015년 4월 10일에 제출된 Hexavest의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.