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Hexavest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
37.76%
1년 추정 수익률
28.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+28.34%
3년 예상 수익률
+75.95%
5년 예상 수익률
+114.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$64.1억
AUM 성장
-US$1.16억
(-1.8%)
자금 흐름
-US$2.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.86%
보유액
501
신규
102
증가
72
축소
158
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$6928만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$6316만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$6130만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$5942만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$4647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1.74억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$8116만 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$5153만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$4463만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.5% |
| 2 | 에너지 | 13.9% |
| 3 | 정보기술 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.67% |
| 5 | 금융 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6913억
| US$2.24억 | 3.5% |
2,296,732
-10,413
| -0.5% | -US$99.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.85억 | 2.88% |
4,506,778
-14,940
| -0.3% | -US$56.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$1.59억 | 2.48% |
6,244,977
+880,875
| +16% | +US$2212만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6885억
| US$1.56억 | 2.44% |
1,588,649
+240,086
| +18% | +US$2226만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3937억
| US$1.56억 | 2.43% |
1,931,888
+265,700
| +16% | +US$2094만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1636억
| US$1.53억 | 2.38% |
5,007,995
-70,696
| -1% | -US$211만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4251억
| US$1.46억 | 2.28% |
1,227,920
+4,683
| +0.4% | +US$54.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$1.44억 | 2.25% |
7,519,344
-22,120
| -0.3% | -US$42.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3607억
| US$1.39억 | 2.17% |
2,566,466
-40,715
| -2% | -US$211만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$1.31억 | 2.05% |
2,230,950
-10,493
| -0.5% | -US$58.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1491억
| US$1.13억 | 1.77% |
4,276,994
-7,974
| -0.2% | -US$20만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4260억
| US$1.11억 | 1.74% |
2,883,841
+1,793,385
| +164% | +US$6928만 |
2013 Q4
1분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3855억
| US$1.11억 | 1.73% |
2,712,608
-4,692
| -0.2% | -US$17.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1918억
| US$1.03억 | 1.6% |
2,160,761
+829,123
| +62% | +US$3921만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$798억
| US$9612만 | 1.5% |
2,747,815
+1,896,506
| +223% | +US$6316만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9140억
| US$9373만 | 1.46% |
1,543,851
+6,005
| +0.4% | +US$34.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$750억
| US$8982만 | 1.4% |
677,574
+1,514
| +0.2% | +US$20.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1005억
| US$8664만 | 1.35% |
4,668,545
+3,625,857
| +348% | +US$6130만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
BCE
BCE
US$201억
| US$8409만 | 1.31% |
1,949,029
+18,612
| +1% | +US$79.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1114억
| US$8149만 | 1.27% |
1,872,380
+9,284
| +0.5% | +US$40.7만 |
2013 Q4
1분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1967억
| US$7904만 | 1.23% |
946,620
-12,020
| -1% | -US$97.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$3102억
| US$7524만 | 1.17% |
2,914,809
+5,609
| +0.2% | +US$14만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2570억
| US$7464만 | 1.16% |
1,500,620
-926,641
| -38% | -US$4316만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Ford
F
US$474억
| US$7096만 | 1.11% |
4,548,393
-2,104,297
| -32% | -US$3256만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3783억
| US$7074만 | 1.1% |
3,155,923
+5,571
| +0.2% | +US$12.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Hexavest의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Hexavest의 보유 포지션은 501개, 총액은 US$64.1억였으며 전 분기 US$65.2억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Hexavest 측은 2014년 1분기에 순 US$2.16억 규모를 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 158개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goodyear 주식으로, 추정 US$3743만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hexavest 측은 McDonald's에 US$6092만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hexavest의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$6092만 상당의 621,407주를 매수했어요.
- Hexavest 측이 2014년 1분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6928만 규모예요.
- Hexavest의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$1.74억예요.
- Hexavest 측은 2014년 1분기에 Goodyear 보유분을 전량 매도해 추정 US$3743만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hexavest의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.1억 중 25% 비중을 차지해요.
- Hexavest 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Hexavest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$64.1억 규모가 됐어요.
2014년 4월 28일에 제출된 Hexavest의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.